| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 187.00 | 48 858.00 | 11 328.00 | 60 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 402.00 | 1 292 382.00 | 43 020.00 | 1 335 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 517 783.00 | 179 022.00 | 3 338 761.00 | 3 517 783.00 |
BZ Autres créances | 239 485.00 | | 239 485.00 | 239 485.00 |
CF Disponibilités | 223 055.00 | | 223 055.00 | 223 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 612.00 | 179 022.00 | 3 822 589.00 | 4 001 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 015.00 | 1 471 404.00 | 3 865 610.00 | 5 337 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 85 973.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 299 617.00 | | 76 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 636.00 | 369 210.00 | | 303 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 636.00 | 1 458 801.00 | | 1 083 636.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 23 007.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 794.00 | 120 343.00 | | 208 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 794.00 | 143 350.00 | | 230 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 814.00 | 274 845.00 | | 254 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 819.00 | 1 415 526.00 | | 1 246 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 176.00 | 976 262.00 | | 965 176.00 |
EA Autres dettes | 22 306.00 | 116 265.00 | | 22 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 178.00 | 2 782 899.00 | | 2 551 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 610.00 | 4 385 051.00 | | 3 865 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 364.00 | 2 507 808.00 | | 2 296 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 843 421.00 | 1 907 119.00 | 14 750 541.00 | 12 843 421.00 |
FG Production vendue services | 64 975.00 | 28 654.00 | 93 630.00 | 64 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 908 397.00 | 1 935 773.00 | 14 844 171.00 | 12 908 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 162 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 405 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 206.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 693 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 502.00 | 142 473.00 | | 284 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | 362.00 | | -932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 230.00 | 73 113.00 | | 44 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 758.00 | 161 816.00 | | 86 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 162 616.00 | 15 856 357.00 | | 15 162 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 858 980.00 | 15 487 146.00 | | 14 858 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 636.00 | 369 210.00 | | 303 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 478.00 | | 11 153.00 | 1 332 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 079.00 | 31 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 227.00 | 1 335 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 148.00 | 72 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 141.00 | | | 1 231 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 565.00 | | 11 153.00 | 66 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 167.00 | 7 419.00 | 5 202.00 | 1 290 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 141.00 | | | 1 231 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 025.00 | 7 419.00 | 5 203.00 | 59 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 350.00 | 121 156.00 | 33 712.00 | 143 350.00 |
6T Sur comptes clients | 177 974.00 | 1 250.00 | 202.00 | 177 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 974.00 | 1 250.00 | 202.00 | 177 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 324.00 | 122 406.00 | 33 914.00 | 321 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 406.00 | 33 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 814.00 | | 254 814.00 | 254 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 819.00 | 1 246 819.00 | | 1 246 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 819.00 | 315 819.00 | | 315 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 043.00 | 412 043.00 | | 412 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 761.00 | | | 3 338 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 022.00 | | | 179 022.00 |
VB T. V. A. | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VC Groupe et associés | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 679.00 | | | 115 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 998.00 | 3 626 676.00 | 183 322.00 | 3 809 998.00 |
VW T.V.A. | 218 338.00 | 218 338.00 | | 218 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 178.00 | 2 296 364.00 | 254 814.00 | 2 551 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 784.00 | 58 120.00 | | 46 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 068.00 | 326 782.00 | | 265 068.00 |
ST Autres comptes | 605 762.00 | 598 201.00 | | 605 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 524.00 | 288 437.00 | | 294 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 54 071.00 | 32 837.00 | | 54 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 156.00 | 4 927.00 | | 4 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 888.00 | 66 821.00 | | 71 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 672.00 | 124 941.00 | | 118 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 730 973.00 | 5 118 352.00 | | 4 730 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 251 534.00 | 2 412 406.00 | | 2 251 534.00 |
ZE Dividendes | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 583.00 | 1 251 186.00 | | 1 223 583.00 |