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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 168.00 | 39 150.00 | 36 017.00 | 75 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 920.00 | 1 270 291.00 | 66 628.00 | 1 336 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 758 553.00 | 197 304.00 | 3 561 248.00 | 3 758 553.00 |
BZ Autres créances | 255 824.00 | | 255 824.00 | 255 824.00 |
CF Disponibilités | 109 334.00 | | 109 334.00 | 109 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 215.00 | 197 304.00 | 3 929 910.00 | 4 127 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 136.00 | 1 467 596.00 | 3 996 539.00 | 5 464 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 37 963.00 | 76 000.00 | | 37 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 005.00 | 303 636.00 | | 339 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 968.00 | 1 083 636.00 | | 1 080 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 124 367.00 | 208 794.00 | | 124 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 367.00 | 230 794.00 | | 124 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 115.00 | 254 814.00 | | 171 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 384.00 | 1 246 819.00 | | 821 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 492.00 | 965 176.00 | | 1 501 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 909.00 | | | 154 909.00 |
EA Autres dettes | 142 302.00 | 22 306.00 | | 142 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 204.00 | 2 551 178.00 | | 2 791 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 539.00 | 3 865 610.00 | | 3 996 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 089.00 | | | 2 620 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 590 926.00 | 2 142 339.00 | 15 733 266.00 | 13 590 926.00 |
FG Production vendue services | 42 321.00 | 60 366.00 | 102 688.00 | 42 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 633 248.00 | 2 202 706.00 | 15 835 954.00 | 13 633 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 745 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 208 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 053 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752 622.00 | 284 502.00 | | 752 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 932.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | -932.00 | | 2 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 021.00 | 44 230.00 | | 115 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 615.00 | 86 758.00 | | 215 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 749 312.00 | 15 162 616.00 | | 16 749 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 410 307.00 | 14 858 980.00 | | 16 410 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 005.00 | 303 636.00 | | 339 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 402.00 | | 63 204.00 | 1 335 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 780.00 | 30 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 686.00 | 1 336 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 905.00 | 75 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 141.00 | | | 1 231 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 569.00 | | 36 504.00 | 72 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 691.00 | | 26 700.00 | 31 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 382.00 | 11 815.00 | 33 906.00 | 1 292 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 141.00 | | | 1 231 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 241.00 | 11 815.00 | 33 906.00 | 61 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 794.00 | 48 000.00 | 154 427.00 | 230 794.00 |
6T Sur comptes clients | 179 022.00 | 20 620.00 | 2 338.00 | 179 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 022.00 | 20 620.00 | 2 338.00 | 179 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 817.00 | 68 620.00 | 156 766.00 | 409 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 620.00 | 156 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 115.00 | | 171 115.00 | 171 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 384.00 | 821 384.00 | | 821 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 449.00 | 796 449.00 | | 796 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 149.00 | 257 149.00 | | 257 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 909.00 | 154 909.00 | | 154 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 611.00 | 26 700.00 | | 30 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 576 362.00 | | | 3 576 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 191.00 | | | 182 191.00 |
VB T. V. A. | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 115.00 | | | 171 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 241.00 | 3 867 196.00 | 181 045.00 | 4 048 241.00 |
VW T.V.A. | 439 195.00 | 439 195.00 | | 439 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 204.00 | 2 620 089.00 | 171 115.00 | 2 791 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 715.00 | 46 784.00 | | 68 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 303.00 | 265 068.00 | | 395 303.00 |
ST Autres comptes | 685 988.00 | 605 762.00 | | 685 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 703.00 | 294 524.00 | | 291 703.00 |
YT Sous‐traitance | 68 663.00 | 54 071.00 | | 68 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 456.00 | 4 156.00 | | 4 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 051.00 | 71 888.00 | | 51 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 766.00 | 118 672.00 | | 119 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 730 973.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 251 534.00 | | |
ZE Dividendes | 341 673.00 | | | 341 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446 115.00 | 1 223 583.00 | | 1 446 115.00 |