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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
AP Constructions | 2 250.00 | 813.00 | 1 438.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 228.00 | 70 119.00 | 14 109.00 | 84 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 231.00 | 1 302 073.00 | 46 158.00 | 1 348 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 789.00 | 270 387.00 | 3 241 402.00 | 3 511 789.00 |
BZ Autres créances | 175 229.00 | | 175 229.00 | 175 229.00 |
CF Disponibilités | 807 671.00 | | 807 671.00 | 807 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 570.00 | 270 387.00 | 4 243 183.00 | 4 513 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 801.00 | 1 572 460.00 | 4 289 341.00 | 5 861 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 839.00 | | | 188 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 35 735.00 | 38 968.00 | | 35 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 317.00 | 311 967.00 | | 244 317.00 |
DL TOTAL (I) | 984 052.00 | 1 054 935.00 | | 984 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 897.00 | 172 367.00 | | 215 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 897.00 | 172 367.00 | | 215 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 606.00 | 200 192.00 | | 219 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 520.00 | 1 243 511.00 | | 1 388 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 060.00 | 1 332 506.00 | | 1 295 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 924.00 | 204 945.00 | | 155 924.00 |
EA Autres dettes | 10 725.00 | 81 283.00 | | 10 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 392.00 | 3 062 437.00 | | 3 089 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 341.00 | 4 289 739.00 | | 4 289 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 606.00 | | | 219 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 424.00 | | 4 807.00 | 1 343 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 142.00 | | | 1 231 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 671.00 | | 4 807.00 | 81 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 252.00 | 14 821.00 | | 1 287 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 141.00 | | | 1 231 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 110.00 | 14 821.00 | | 56 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 367.00 | 43 530.00 | | 172 367.00 |
6T Sur comptes clients | 211 576.00 | 68 002.00 | 9 190.00 | 211 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 576.00 | 68 002.00 | 9 190.00 | 211 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 943.00 | 111 532.00 | 9 190.00 | 383 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 532.00 | 9 190.00 | |
UG ‐ Financières | | -114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 271.00 | | 215 271.00 | 215 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 520.00 | 1 388 520.00 | | 1 388 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 642.00 | 495 642.00 | | 495 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 707.00 | 403 707.00 | | 403 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 611.00 | 26 700.00 | 3 911.00 | 30 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 726.00 | 3 289 726.00 | | 3 289 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 064.00 | 33 225.00 | 188 839.00 | 222 064.00 |
VB T. V. A. | 159 640.00 | 159 640.00 | | 159 640.00 |
VI Groupe et associés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 260.00 | 3 543 511.00 | 192 750.00 | 3 736 260.00 |
VW T.V.A. | 301 746.00 | 301 746.00 | | 301 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 835.00 | 2 854 564.00 | 215 271.00 | 3 069 835.00 |