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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 |
AP Constructions | 2 250.00 | 63.00 | 2 188.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 421.00 | 56 048.00 | 23 374.00 | 79 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 424.00 | 1 287 252.00 | 56 172.00 | 1 343 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123 865.00 | 211 576.00 | 3 912 290.00 | 4 123 865.00 |
BZ Autres créances | 101 312.00 | | 101 312.00 | 101 312.00 |
CF Disponibilités | 204 456.00 | | 204 456.00 | 204 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 142.00 | 211 576.00 | 4 233 566.00 | 4 445 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 566.00 | 1 498 827.00 | 4 289 739.00 | 5 788 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 345.00 | | | 176 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 38 968.00 | 37 963.00 | | 38 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 967.00 | 339 005.00 | | 311 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 935.00 | 1 080 968.00 | | 1 054 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 367.00 | 124 367.00 | | 172 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 367.00 | 124 367.00 | | 172 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 192.00 | 171 115.00 | | 200 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 511.00 | 821 384.00 | | 1 243 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 506.00 | 1 501 492.00 | | 1 332 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 945.00 | 154 909.00 | | 204 945.00 |
EA Autres dettes | 81 283.00 | 142 302.00 | | 81 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 437.00 | 2 791 204.00 | | 3 062 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 739.00 | 3 996 539.00 | | 4 289 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 246.00 | | | 2 862 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 733 392.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 800 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 810 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 271 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 950.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 204 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 3 315.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 3 315.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | 2 262.00 | | 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 812.00 | 115 021.00 | | 98 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 670.00 | 215 615.00 | | 174 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 811 136.00 | 16 749 312.00 | | 16 811 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 499 169.00 | 16 410 307.00 | | 16 499 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 967.00 | 339 005.00 | | 311 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 920.00 | | 6 504.00 | 1 336 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 141.00 | | | 1 231 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 168.00 | | 6 504.00 | 75 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 292.00 | 16 960.00 | | 1 270 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 141.00 | | | 1 231 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 150.00 | 16 960.00 | | 39 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 367.00 | 48 000.00 | | 124 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 367.00 | 48 000.00 | | 124 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | -19.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 192.00 | 1.00 | 200 191.00 | 200 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 511.00 | 1 243 511.00 | | 1 243 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 945.00 | 204 945.00 | | 204 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 611.00 | 26 700.00 | 3 911.00 | 30 611.00 |
UX Autres créances clients | 4 123 865.00 | 3 947 520.00 | 176 345.00 | 4 123 865.00 |
VP Divers | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331 734.00 | 1 331 734.00 | | 1 331 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 048.00 | 4 090 792.00 | 180 256.00 | 4 271 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 437.00 | 2 862 246.00 | 200 191.00 | 3 062 437.00 |