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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1 248 870.00 | 460 038.00 | 788 832.00 | 1 248 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 360.00 | 493 913.00 | 203 448.00 | 697 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 814.00 | 191 879.00 | 25 934.00 | 217 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 430.00 | 1 158 183.00 | 1 046 247.00 | 2 204 430.00 |
BN En cours de production de biens | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BT Marchandises | 275 519.00 | | 275 519.00 | 275 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 187.00 | 6 444.00 | 175 743.00 | 182 187.00 |
BZ Autres créances | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 321 254.00 | | 321 254.00 | 321 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 447.00 | 6 444.00 | 852 002.00 | 858 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 877.00 | 1 164 627.00 | 1 898 249.00 | 3 062 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
DH Report à nouveau | -103 918.00 | -109 210.00 | | -103 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 761.00 | 5 292.00 | | -118 761.00 |
DL TOTAL (I) | 470 070.00 | 588 831.00 | | 470 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 241.00 | 207 224.00 | | 175 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 872.00 | 540 345.00 | | 466 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 728.00 | 484 207.00 | | 597 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 958.00 | 227 185.00 | | 182 958.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 3 369.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 179.00 | 1 462 331.00 | | 1 428 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 249.00 | 2 051 162.00 | | 1 898 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 179.00 | 1 462 331.00 | | 1 428 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 839 224.00 | | 2 839 224.00 | 2 839 224.00 |
FD Production vendue biens | -160 883.00 | | -160 883.00 | -160 883.00 |
FG Production vendue services | 939 949.00 | | 939 949.00 | 939 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 290.00 | | 3 618 290.00 | 3 618 290.00 |
FM Production stockée | | | 2 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 401 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 444.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 063.00 | 11 473.00 | | 58 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | 12 636.00 | | 2 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 794.00 | 13 000.00 | | 58 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 584.00 | 25 636.00 | | 61 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 354.00 | 4 834.00 | | 16 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 158.00 | 4 834.00 | | 18 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 426.00 | 20 802.00 | | 43 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 740.00 | 4 043 946.00 | | 3 742 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 501.00 | 4 038 654.00 | | 3 861 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 761.00 | 5 292.00 | | -118 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 878.00 | | 43 902.00 | 2 253 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 350.00 | 2 204 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 350.00 | 2 164 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 492.00 | | 43 902.00 | 2 213 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 809.00 | 125 371.00 | 76 997.00 | 1 109 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 457.00 | 125 371.00 | 76 997.00 | 1 097 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 499.00 | 224 499.00 | | 224 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 728.00 | 597 728.00 | | 597 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UX Autres créances clients | 174 454.00 | | | 174 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VB T. V. A. | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 241.00 | 175 241.00 | | 175 241.00 |
VI Groupe et associés | 242 373.00 | 242 373.00 | | 242 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VP Divers | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 459.00 | 276 459.00 | | 276 459.00 |
VW T.V.A. | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 179.00 | 1 428 179.00 | | 1 428 179.00 |