| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1 248 870.00 | 689 775.00 | 559 095.00 | 1 248 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 325.00 | 546 261.00 | 120 064.00 | 666 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 515.00 | 147 857.00 | 14 657.00 | 162 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 096.00 | 1 396 246.00 | 706 850.00 | 2 103 096.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 235 374.00 | | 235 374.00 | 235 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 986.00 | 16 502.00 | 277 484.00 | 293 986.00 |
BZ Autres créances | 100 779.00 | | 100 779.00 | 100 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 412 621.00 | | 412 621.00 | 412 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 054.00 | 16 502.00 | 1 029 551.00 | 1 046 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 150.00 | 1 412 748.00 | 1 736 402.00 | 3 149 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
DH Report à nouveau | -301 763.00 | -258 650.00 | | -301 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 228.00 | -43 113.00 | | -171 228.00 |
DL TOTAL (I) | 192 618.00 | 363 846.00 | | 192 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 927.00 | 70 732.00 | | 53 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 162.00 | 247 466.00 | | 167 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 082.00 | 674 028.00 | | 1 116 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 433.00 | 136 773.00 | | 171 433.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 1 879.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 783.00 | 1 130 877.00 | | 1 543 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 402.00 | 1 494 724.00 | | 1 736 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 783.00 | 1 130 877.00 | | 1 543 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878 830.00 | | 2 878 830.00 | 2 878 830.00 |
FD Production vendue biens | -175 784.00 | | -175 784.00 | -175 784.00 |
FG Production vendue services | 778 919.00 | | 778 919.00 | 778 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 965.00 | | 3 481 965.00 | 3 481 965.00 |
FM Production stockée | | | -2 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -109 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 327.00 | 14 596.00 | | 6 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | 235.00 | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 932.00 | 42 795.00 | | 8 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 932.00 | 45 379.00 | | 8 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | 25 867.00 | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 991.00 | 74 193.00 | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 941.00 | -28 813.00 | | 6 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 239.00 | 4 147 371.00 | | 3 496 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 467.00 | 4 190 484.00 | | 3 667 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 228.00 | -43 113.00 | | -171 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 253.00 | | 1 257.00 | 2 172 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 414.00 | 2 103 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 414.00 | 2 077 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 867.00 | | 1 257.00 | 2 146 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 926.00 | 101 743.00 | 68 423.00 | 1 362 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 573.00 | 101 743.00 | 68 423.00 | 1 350 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 082.00 | 1 116 082.00 | | 1 116 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 274 143.00 | 274 143.00 | | 274 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VB T. V. A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VI Groupe et associés | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -66 278.00 | | | -66 278.00 |
VP Divers | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 660.00 | 400 660.00 | | 400 660.00 |
VW T.V.A. | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 715.00 | 1 508 715.00 | | 1 508 715.00 |