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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1 248 870.00 | 574 907.00 | 673 964.00 | 1 248 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 205.00 | 540 305.00 | 176 900.00 | 717 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 268.00 | 159 912.00 | 46 356.00 | 206 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 729.00 | 1 287 476.00 | 925 253.00 | 2 212 729.00 |
BN En cours de production de biens | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BT Marchandises | 286 115.00 | | 286 115.00 | 286 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 464.00 | | 314 464.00 | 314 464.00 |
BZ Autres créances | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 144 933.00 | | 144 933.00 | 144 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 148.00 | | 819 148.00 | 819 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 878.00 | 1 287 476.00 | 1 744 401.00 | 3 031 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
DH Report à nouveau | -200 480.00 | -195 539.00 | | -200 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 169.00 | -4 941.00 | | -58 169.00 |
DL TOTAL (I) | 406 960.00 | 465 129.00 | | 406 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 056.00 | 141 872.00 | | 107 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 031.00 | 393 139.00 | | 328 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 398.00 | 572 695.00 | | 732 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 547.00 | 197 988.00 | | 167 547.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 1 599.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 442.00 | 1 307 793.00 | | 1 337 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 401.00 | 1 772 922.00 | | 1 744 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 442.00 | 1 307 793.00 | | 1 337 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 107 539.00 | | 3 107 539.00 | 3 107 539.00 |
FD Production vendue biens | -176 752.00 | | -176 752.00 | -176 752.00 |
FG Production vendue services | 920 051.00 | | 920 051.00 | 920 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 839.00 | | 3 850 839.00 | 3 850 839.00 |
FM Production stockée | | | -1 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 724 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 562.00 | 27 265.00 | | 17 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 2 317.00 | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 416.00 | 53 316.00 | | 48 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 910.00 | 55 633.00 | | 49 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 056.00 | 19 165.00 | | 24 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 056.00 | 19 367.00 | | 24 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 854.00 | 36 266.00 | | 25 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 173.00 | 3 776 407.00 | | 3 927 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 343.00 | 3 781 349.00 | | 3 985 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 169.00 | -4 941.00 | | -58 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 328.00 | | 94 349.00 | 2 185 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 948.00 | 2 212 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 948.00 | 2 172 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 942.00 | | 94 349.00 | 2 144 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 514.00 | 110 856.00 | 42 893.00 | 1 219 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 161.00 | 110 856.00 | 42 893.00 | 1 207 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 851.00 | 133 851.00 | | 133 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 398.00 | 732 398.00 | | 732 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UX Autres créances clients | 314 464.00 | 314 464.00 | | 314 464.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
VI Groupe et associés | 194 180.00 | 194 180.00 | | 194 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -80 818.00 | | | -80 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 478.00 | 405 478.00 | | 405 478.00 |
VW T.V.A. | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 442.00 | 1 336 442.00 | | 1 336 442.00 |