| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1 248 870.00 | 517 472.00 | 731 398.00 | 1 248 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 003.00 | 526 111.00 | 174 892.00 | 701 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 069.00 | 163 578.00 | 31 491.00 | 195 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 328.00 | 1 219 514.00 | 965 814.00 | 2 185 328.00 |
BN En cours de production de biens | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BT Marchandises | 237 557.00 | | 237 557.00 | 237 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 594.00 | 1 342.00 | 263 252.00 | 264 594.00 |
BZ Autres créances | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 220 344.00 | | 220 344.00 | 220 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 450.00 | 1 342.00 | 807 108.00 | 808 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 778.00 | 1 220 856.00 | 1 772 922.00 | 2 993 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 27 140.00 | | |
DH Report à nouveau | -195 539.00 | -103 918.00 | | -195 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 941.00 | -118 761.00 | | -4 941.00 |
DL TOTAL (I) | 465 129.00 | 470 070.00 | | 465 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 872.00 | 175 241.00 | | 141 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 139.00 | 466 872.00 | | 393 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 695.00 | 597 728.00 | | 572 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 988.00 | 182 958.00 | | 197 988.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 5 380.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 793.00 | 1 428 179.00 | | 1 307 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 922.00 | 1 898 249.00 | | 1 772 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 793.00 | 1 428 179.00 | | 1 307 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 795 889.00 | | 2 795 889.00 | 2 795 889.00 |
FD Production vendue biens | -189 641.00 | | -189 641.00 | -189 641.00 |
FG Production vendue services | 1 068 434.00 | | 1 068 434.00 | 1 068 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 682.00 | | 3 674 682.00 | 3 674 682.00 |
FM Production stockée | | | -806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 265.00 | 58 063.00 | | 27 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 228.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | 2 790.00 | | 2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 316.00 | 58 794.00 | | 53 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 633.00 | 61 584.00 | | 55 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 804.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 165.00 | 16 354.00 | | 19 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 367.00 | 18 158.00 | | 19 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 266.00 | 43 426.00 | | 36 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 407.00 | 3 742 740.00 | | 3 776 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 349.00 | 3 861 501.00 | | 3 781 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 941.00 | -118 761.00 | | -4 941.00 |