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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 2 371.00 | 2 062.00 | 4 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 172 264.00 | 125 394.00 | 46 870.00 | 172 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 379.00 | 368 268.00 | 316 112.00 | 684 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 555.00 | 213 377.00 | 77 178.00 | 290 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 990.00 | 709 409.00 | 449 581.00 | 1 158 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 457.00 | | 384 457.00 | 384 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 831.00 | 4 539.00 | 587 292.00 | 591 831.00 |
BZ Autres créances | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
CF Disponibilités | 157 506.00 | | 157 506.00 | 157 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 154.00 | 4 539.00 | 1 219 615.00 | 1 224 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 144.00 | 713 948.00 | 1 669 196.00 | 2 383 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 954.00 | 433 994.00 | | 494 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 197.00 | 121 919.00 | | 103 197.00 |
DL TOTAL (I) | 699 513.00 | 657 276.00 | | 699 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 117.00 | 402 733.00 | | 461 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 260.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 647.00 | 317 118.00 | | 388 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 626.00 | 125 624.00 | | 119 626.00 |
EA Autres dettes | | 2 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 682.00 | 847 933.00 | | 969 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 196.00 | 1 505 209.00 | | 1 669 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 970.00 | 633 639.00 | | 816 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 000.00 | 100 000.00 | | 230 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
FD Production vendue biens | 5 282 691.00 | 14 100.00 | 5 296 791.00 | 5 282 691.00 |
FG Production vendue services | 55 934.00 | | 55 934.00 | 55 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 103.00 | 14 100.00 | 5 378 203.00 | 5 364 103.00 |
FM Production stockée | | | 2 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 039 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 451.00 | 2 973.00 | | 9 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 1 067.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 709.00 | 1 001.00 | | 18 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 289.00 | 2 068.00 | | 19 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 755.00 | 135.00 | | 15 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 606.00 | 135.00 | | 19 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 1 933.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 502.00 | 51 767.00 | | 42 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 884.00 | 5 631 753.00 | | 5 411 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 687.00 | 5 509 833.00 | | 5 308 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 197.00 | 121 919.00 | | 103 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 293.00 | 72 361.00 | | 50 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 254.00 | | 53 404.00 | 1 213 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 668.00 | 1 158 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 5 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 668.00 | 1 147 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 463.00 | | 53 404.00 | 1 199 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 903.00 | 55 323.00 | 103 817.00 | 757 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 322.00 | 2 000.00 | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 854.00 | 55 002.00 | 101 817.00 | 753 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 479.00 | | 1 940.00 | 6 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 479.00 | | 1 940.00 | 6 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 479.00 | | 1 940.00 | 6 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 647.00 | 388 647.00 | | 388 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 586 761.00 | | | 586 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VC Groupe et associés | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 087.00 | 230 087.00 | | 230 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 030.00 | 78 318.00 | 152 712.00 | 231 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
VP Divers | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 488.00 | 637 584.00 | 10 904.00 | 648 488.00 |
VW T.V.A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 682.00 | 816 970.00 | 152 712.00 | 969 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 491.00 | 17 907.00 | | 18 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 690.00 | 18 416.00 | | 16 690.00 |
ST Autres comptes | 453 135.00 | 449 757.00 | | 453 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 181.00 | 45 509.00 | | 43 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 430 106.00 | 210 852.00 | | 430 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 512.00 | 159 942.00 | | 160 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 454.00 | 278.00 | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 759.00 | 16 397.00 | | 16 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 250.00 | 34 304.00 | | 35 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 211.00 | 562 418.00 | | 539 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 214.00 | 486 340.00 | | 483 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 971.00 | 673 902.00 | | 673 971.00 |