| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 4 473.00 | 1 486.00 | 5 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 222 240.00 | 142 898.00 | 79 342.00 | 222 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 523.00 | 524 288.00 | 311 235.00 | 835 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 166.00 | 308 057.00 | 300 109.00 | 608 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 245.00 | 979 716.00 | 699 530.00 | 1 679 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 471.00 | | 388 471.00 | 388 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
BT Marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 931.00 | 18 163.00 | 757 769.00 | 775 931.00 |
BZ Autres créances | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CF Disponibilités | 563 571.00 | | 563 571.00 | 563 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 537.00 | 18 163.00 | 1 802 374.00 | 1 820 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 782.00 | 997 879.00 | 2 501 903.00 | 3 499 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 718 722.00 | 676 062.00 | | 718 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 952.00 | 85 320.00 | | 165 952.00 |
DL TOTAL (I) | 986 037.00 | 862 744.00 | | 986 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 875.00 | 593 662.00 | | 444 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 063.00 | 8 072.00 | | 513 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 184.00 | 504 960.00 | | 468 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 967.00 | 88 210.00 | | 88 967.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 1 851.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 867.00 | 1 196 755.00 | | 1 515 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 903.00 | 2 059 500.00 | | 2 501 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 043.00 | 974 285.00 | | 1 160 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
FD Production vendue biens | 6 816 440.00 | | 6 816 440.00 | 6 816 440.00 |
FG Production vendue services | 81 465.00 | | 81 465.00 | 81 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 928 778.00 | | 6 928 778.00 | 6 928 778.00 |
FM Production stockée | | | -3 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 934 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 392 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | 3 757.00 | | 3 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 41.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 987.00 | 9 500.00 | | 63 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 341.00 | 9 541.00 | | 64 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 269.00 | 1 689.00 | | 14 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 269.00 | 1 779.00 | | 14 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 072.00 | 7 762.00 | | 50 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 915.00 | 32 593.00 | | 63 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 998 517.00 | 6 618 703.00 | | 6 998 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832 565.00 | 6 533 383.00 | | 6 832 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 952.00 | 85 320.00 | | 165 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 283.00 | 2 389.00 | | 80 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 011.00 | | 208 635.00 | 1 493 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 1 679 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 1 665 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 695.00 | | 208 635.00 | 1 479 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 113.00 | 89 734.00 | 8 131.00 | 898 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 893.00 | 579.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 220.00 | 89 155.00 | 8 131.00 | 894 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 741.00 | 12 729.00 | 4 307.00 | 9 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 741.00 | 12 729.00 | 4 307.00 | 9 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 741.00 | 12 729.00 | 4 307.00 | 9 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 729.00 | 4 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 184.00 | 468 184.00 | | 468 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 743 261.00 | 743 261.00 | | 743 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 702.00 | 88 878.00 | 288 509.00 | 444 702.00 |
VI Groupe et associés | 513 063.00 | 513 063.00 | | 513 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
VP Divers | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 872.00 | 778 367.00 | 38 505.00 | 816 872.00 |
VW T.V.A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 867.00 | 1 160 043.00 | 288 509.00 | 1 515 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 363.00 | 11 624.00 | | 13 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 419.00 | 26 457.00 | | 23 419.00 |
ST Autres comptes | 486 580.00 | 495 531.00 | | 486 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 653.00 | 44 382.00 | | 44 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 793.00 | 313 198.00 | | 232 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 314.00 | 171 789.00 | | 131 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 192.00 | 38.00 | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 838.00 | 16 602.00 | | 17 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 201.00 | 28 226.00 | | 31 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 699 186.00 | 669 836.00 | | 699 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666 596.00 | 653 057.00 | | 666 596.00 |
ZE Dividendes | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 159.00 | 738 196.00 | | 686 159.00 |