| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 4 894.00 | 1 065.00 | 5 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 234 881.00 | 148 997.00 | 85 884.00 | 234 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 561.00 | 561 577.00 | 284 984.00 | 846 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 796.00 | 238 549.00 | 332 248.00 | 570 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 555.00 | 954 016.00 | 711 538.00 | 1 665 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 743.00 | | 667 743.00 | 667 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
BT Marchandises | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 352.00 | 11 942.00 | 884 410.00 | 896 352.00 |
BZ Autres créances | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CF Disponibilités | 334 464.00 | | 334 464.00 | 334 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 296.00 | 11 942.00 | 2 000 354.00 | 2 012 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 850.00 | 965 958.00 | 2 711 892.00 | 3 677 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 718 722.00 | 718 722.00 | | 718 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 568.00 | 165 952.00 | | 209 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 652.00 | 986 037.00 | | 1 029 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 305.00 | 444 875.00 | | 427 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 500.00 | 513 063.00 | | 598 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 187.00 | 468 184.00 | | 563 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 769.00 | 88 967.00 | | 91 769.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 778.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 240.00 | 1 515 867.00 | | 1 682 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 892.00 | 2 501 903.00 | | 2 711 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 281.00 | 1 160 043.00 | | 1 350 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
FD Production vendue biens | 7 456 045.00 | | 7 456 045.00 | 7 456 045.00 |
FG Production vendue services | 56 272.00 | | 56 272.00 | 56 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 547 986.00 | | 7 547 986.00 | 7 547 986.00 |
FM Production stockée | | | -1 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 559 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 178 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 263.00 | 3 357.00 | | 4 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 354.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 63 987.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 64 341.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957.00 | 14 269.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 14 269.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 243.00 | 50 072.00 | | 8 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 897.00 | 63 915.00 | | 74 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 706.00 | 6 998 517.00 | | 7 569 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 138.00 | 6 832 565.00 | | 7 360 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 568.00 | 165 952.00 | | 209 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 609.00 | 80 283.00 | | 65 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 245.00 | | 124 494.00 | 1 679 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 185.00 | 1 665 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 185.00 | 1 652 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 929.00 | | 124 494.00 | 1 665 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 716.00 | 110 528.00 | 136 228.00 | 979 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 421.00 | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 243.00 | 110 107.00 | 136 228.00 | 975 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 163.00 | 2 689.00 | 8 909.00 | 18 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 163.00 | 2 689.00 | 8 909.00 | 18 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 163.00 | 2 689.00 | 8 909.00 | 18 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 689.00 | 8 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 187.00 | 563 187.00 | | 563 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 875 718.00 | 875 718.00 | | 875 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 135.00 | 95 176.00 | 306 842.00 | 427 135.00 |
VI Groupe et associés | 598 500.00 | 598 500.00 | | 598 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
VP Divers | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 292.00 | 927 824.00 | 26 468.00 | 954 292.00 |
VW T.V.A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 240.00 | 1 350 281.00 | 306 842.00 | 1 682 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 880.00 | 13 363.00 | | 15 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 076.00 | 23 419.00 | | 23 076.00 |
ST Autres comptes | 511 834.00 | 486 580.00 | | 511 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 707.00 | 44 653.00 | | 54 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 185.00 | 232 793.00 | | 167 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 946.00 | 131 314.00 | | 145 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 534.00 | 192.00 | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 870.00 | 17 838.00 | | 11 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 750.00 | 31 201.00 | | 27 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 404.00 | 699 186.00 | | 766 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746 002.00 | 666 596.00 | | 746 002.00 |
ZE Dividendes | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 097.00 | 686 159.00 | | 736 097.00 |