| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768.00 | 3 097.00 | 2 671.00 | 5 768.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 174 245.00 | 132 926.00 | 41 320.00 | 174 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 817.00 | 438 255.00 | 393 562.00 | 831 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 711.00 | 247 514.00 | 139 197.00 | 386 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 900.00 | 821 792.00 | 584 108.00 | 1 405 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 500.00 | | 465 500.00 | 465 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 722.00 | 10 132.00 | 644 590.00 | 654 722.00 |
BZ Autres créances | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
CF Disponibilités | 127 019.00 | | 127 019.00 | 127 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 055.00 | 10 132.00 | 1 367 923.00 | 1 378 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 955.00 | 831 924.00 | 1 952 031.00 | 2 783 955.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 619 917.00 | 546 552.00 | | 619 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 292.00 | 146 729.00 | | 112 292.00 |
DL TOTAL (I) | 833 571.00 | 794 644.00 | | 833 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 551.00 | 408 102.00 | | 567 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 462.00 | 508 384.00 | | 458 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 040.00 | 113 487.00 | | 91 040.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 4 276.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 460.00 | 1 034 250.00 | | 1 118 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 031.00 | 1 828 894.00 | | 1 952 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 914.00 | 896 726.00 | | 906 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 000.00 | 180 000.00 | | 265 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
FD Production vendue biens | 6 261 792.00 | | 6 261 792.00 | 6 261 792.00 |
FG Production vendue services | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 340 210.00 | | 6 340 210.00 | 6 340 210.00 |
FM Production stockée | | | 11 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 353 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 968 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 242 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | 11 791.00 | | 1 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 208.00 | 18 094.00 | | 18 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 601.00 | 8 693.00 | | 45 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 809.00 | 26 787.00 | | 63 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 374.00 | 315.00 | | 12 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 420.00 | 315.00 | | 12 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 389.00 | 26 472.00 | | 51 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 218.00 | 54 756.00 | | 35 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 985.00 | 6 249 093.00 | | 6 417 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 694.00 | 6 102 364.00 | | 6 305 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 292.00 | 146 729.00 | | 112 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 622.00 | 30 933.00 | | 20 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 030.00 | | 199 299.00 | 1 236 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 429.00 | 1 405 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 428.00 | 1 392 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 422.00 | | 870.00 | 6 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 773.00 | | 198 429.00 | 1 223 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 699.00 | 71 147.00 | 17 054.00 | 767 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 628.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 229.00 | 70 520.00 | 17 054.00 | 765 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 256.00 | 6 624.00 | 748.00 | 4 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 256.00 | 6 624.00 | 748.00 | 4 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256.00 | 6 624.00 | 748.00 | 4 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 624.00 | 748.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 462.00 | 458 462.00 | | 458 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 642 980.00 | 642 980.00 | | 642 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VC Groupe et associés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 244.00 | 265 244.00 | | 265 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 307.00 | 90 761.00 | 160 486.00 | 302 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 717.00 | | | 170 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 095.00 | | | 96 095.00 |
VP Divers | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 231.00 | 709 655.00 | 17 576.00 | 727 231.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 460.00 | 906 914.00 | 160 486.00 | 1 118 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 842.00 | 13 836.00 | | 16 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 204.00 | 25 835.00 | | 24 204.00 |
ST Autres comptes | 515 203.00 | 518 418.00 | | 515 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 664.00 | 44 091.00 | | 44 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400 636.00 | 336 010.00 | | 400 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 465.00 | 162 734.00 | | 170 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 415.00 | 254.00 | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 612.00 | 12 195.00 | | 15 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 454.00 | 26 031.00 | | 32 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 117.00 | 621 057.00 | | 646 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 802.00 | 556 559.00 | | 606 802.00 |
ZE Dividendes | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 951.00 | 751 333.00 | | 754 951.00 |