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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 218.00 | 51 676.00 | 21 542.00 | 73 218.00 |
040 Immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 338.00 | 51 676.00 | 167 662.00 | 219 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
072 Créances – Autres | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
084 Disponibilités | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
110 Total général Actif | 245 531.00 | 51 676.00 | 193 855.00 | 245 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 855.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 418.00 | 220 567.00 | | 190 418.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 408.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 435.00 | 220 975.00 | | 190 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 524.00 | 44 631.00 | | 44 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | -1 031.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 48 657.00 | 51 727.00 | | 48 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | 5 448.00 | | 4 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 917.00 | 83 067.00 | | 72 917.00 |
252 Charges sociales | 16 756.00 | 19 565.00 | | 16 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 661.00 | 12 616.00 | | 12 661.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 29.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 919.00 | 216 051.00 | | 199 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 484.00 | 4 924.00 | | -9 484.00 |
294 Charges financières | 1 799.00 | 2 347.00 | | 1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 283.00 | 2 577.00 | | -11 283.00 |