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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 799.00 | 59 457.00 | 15 343.00 | 74 799.00 |
040 Immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 919.00 | 59 457.00 | 161 463.00 | 220 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
084 Disponibilités | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
110 Total général Actif | 242 878.00 | 59 457.00 | 183 422.00 | 242 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 581.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 324.00 | 190 418.00 | | 189 324.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 334.00 | 190 435.00 | | 189 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 594.00 | 44 524.00 | | 45 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 680.00 | 84.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 58 704.00 | 48 657.00 | | 58 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 366.00 | 4 300.00 | | 4 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 243.00 | 72 917.00 | | 75 243.00 |
252 Charges sociales | 18 320.00 | 16 756.00 | | 18 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 780.00 | 12 661.00 | | 7 780.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 694.00 | 199 919.00 | | 210 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 360.00 | -9 484.00 | | -21 360.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | 1 799.00 | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 590.00 | -11 283.00 | | -22 590.00 |