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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 792.00 | 238.00 | 554.00 | 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 289.00 | 66 756.00 | 9 533.00 | 76 289.00 |
040 Immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 201.00 | 66 994.00 | 156 207.00 | 223 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
072 Créances – Autres | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
084 Disponibilités | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
110 Total général Actif | 239 867.00 | 66 994.00 | 172 872.00 | 239 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 845.00 | 174 080.00 | | 179 845.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 14.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 002.00 | 174 094.00 | | 180 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 330.00 | 41 620.00 | | 41 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | -430.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 52 972.00 | 53 179.00 | | 52 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 4 429.00 | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 417.00 | 75 028.00 | | 77 417.00 |
252 Charges sociales | 17 550.00 | 18 223.00 | | 17 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 857.00 | 3 681.00 | | 3 857.00 |
262 Autres charges | 651.00 | 11.00 | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 666.00 | 195 741.00 | | 197 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 665.00 | -21 647.00 | | -17 665.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75 000.00 | | |
294 Charges financières | 91.00 | 639.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 756.00 | 52 714.00 | | -17 756.00 |