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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 799.00 | 63 138.00 | 11 662.00 | 74 799.00 |
040 Immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 039.00 | 63 138.00 | 157 902.00 | 221 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
084 Disponibilités | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
110 Total général Actif | 239 539.00 | 63 138.00 | 176 401.00 | 239 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 080.00 | 189 324.00 | | 174 080.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 094.00 | 189 334.00 | | 174 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 620.00 | 45 594.00 | | 41 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | 680.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 53 179.00 | 58 704.00 | | 53 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 4 366.00 | | 4 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 028.00 | 75 243.00 | | 75 028.00 |
252 Charges sociales | 18 223.00 | 18 320.00 | | 18 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 681.00 | 7 780.00 | | 3 681.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 741.00 | 210 694.00 | | 195 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 647.00 | -21 360.00 | | -21 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 1 230.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 714.00 | -22 590.00 | | 52 714.00 |