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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 450.00 | 28 007.00 | 3 443.00 | 31 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 151.00 | 10 670.00 | 10 481.00 | 21 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 906.00 | 38 677.00 | 88 229.00 | 126 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 576.00 | 38 677.00 | 141 900.00 | 180 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 893.00 | 20 589.00 | | 22 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211.00 | 2 304.00 | | 3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 31 604.00 | 28 393.00 | | 31 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 795.00 | 10 712.00 | | 23 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 572.00 | 18 992.00 | | 21 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 296.00 | 94 633.00 | | 110 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 900.00 | 123 025.00 | | 141 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 296.00 | 94 633.00 | | 110 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 747.00 | | 289 747.00 | 289 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 747.00 | | 289 747.00 | 289 747.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 398.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | 433.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 898.00 | 244 228.00 | | 289 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 687.00 | 241 924.00 | | 286 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 211.00 | 2 304.00 | | 3 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 356.00 | | 550.00 | 126 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 051.00 | | 550.00 | 52 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 278.00 | 10 398.00 | | 28 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 278.00 | 10 398.00 | | 28 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 1 969.00 | | 2 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 497.00 | 3 142.00 | | 3 497.00 |
ST Autres comptes | 17 572.00 | 11 871.00 | | 17 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 586.00 | 22 271.00 | | 20 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 618.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | 2 587.00 | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 975.00 | 24 423.00 | | 28 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 899.00 | 9 011.00 | | 12 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 655.00 | 37 284.00 | | 41 655.00 |