| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 050.00 | 31 632.00 | 2 418.00 | 34 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 234.00 | 14 486.00 | 7 748.00 | 22 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 589.00 | 46 118.00 | 84 471.00 | 130 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 066.00 | 46 118.00 | 138 949.00 | 185 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 104.00 | 22 893.00 | | 26 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095.00 | 3 211.00 | | 2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 33 699.00 | 31 604.00 | | 33 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 952.00 | 64 929.00 | | 64 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 23 795.00 | | 7 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 975.00 | 21 572.00 | | 32 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 250.00 | 110 296.00 | | 105 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 949.00 | 141 900.00 | | 138 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 250.00 | 110 296.00 | | 105 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 635.00 | | 299 635.00 | 299 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 635.00 | | 299 635.00 | 299 635.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 441.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 440.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 660.00 | 289 898.00 | | 299 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 565.00 | 286 687.00 | | 297 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095.00 | 3 211.00 | | 2 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 906.00 | | 3 683.00 | 126 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 601.00 | | 3 683.00 | 52 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 677.00 | 7 441.00 | | 38 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | 7 441.00 | | 38 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | 2 090.00 | | 2 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 668.00 | 3 497.00 | | 3 668.00 |
ST Autres comptes | 16 922.00 | 17 572.00 | | 16 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 919.00 | 20 586.00 | | 18 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 657.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 063.00 | 2 747.00 | | 3 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 963.00 | 27 738.00 | | 29 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 910.00 | 12 916.00 | | 11 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 509.00 | 41 655.00 | | 39 509.00 |