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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 989.00 | 34 812.00 | 7 177.00 | 41 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 234.00 | 20 320.00 | 1 914.00 | 22 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 717.00 | 55 132.00 | 83 585.00 | 138 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BZ Autres créances | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 692.00 | 55 132.00 | 141 561.00 | 196 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 569.00 | 28 199.00 | | 33 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 669.00 | 5 370.00 | | 9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 48 738.00 | 39 069.00 | | 48 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 859.00 | 53 812.00 | | 25 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 176.00 | 32 071.00 | | 21 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 788.00 | 33 341.00 | | 45 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 823.00 | 119 224.00 | | 92 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 561.00 | 158 293.00 | | 141 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 823.00 | 119 224.00 | | 92 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 260.00 | | 444 260.00 | 444 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 260.00 | | 444 260.00 | 444 260.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 454.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 8.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 270.00 | 340 659.00 | | 444 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 601.00 | 335 288.00 | | 434 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 669.00 | 5 370.00 | | 9 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 918.00 | | 1 799.00 | 136 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 613.00 | | 1 610.00 | 62 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | 189.00 | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 075.00 | 5 057.00 | | 50 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 075.00 | 5 057.00 | | 50 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VI Groupe et associés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VW T.V.A. | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 2 392.00 | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 690.00 | 3 753.00 | | 3 690.00 |
ST Autres comptes | 32 598.00 | 22 361.00 | | 32 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 584.00 | 20 623.00 | | 20 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 690.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 104.00 | 3 082.00 | | 1 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 458.00 | 37 961.00 | | 44 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 415.00 | 15 436.00 | | 33 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 872.00 | 46 737.00 | | 56 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |