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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 379.00 | 32 672.00 | 7 707.00 | 40 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 234.00 | 17 403.00 | 4 831.00 | 22 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 918.00 | 50 075.00 | 86 843.00 | 136 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BZ Autres créances | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CF Disponibilités | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 368.00 | 50 075.00 | 158 293.00 | 208 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 199.00 | 26 104.00 | | 28 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 370.00 | 2 095.00 | | 5 370.00 |
DL TOTAL (I) | 39 069.00 | 33 699.00 | | 39 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 812.00 | 64 952.00 | | 53 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 071.00 | 7 323.00 | | 32 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 341.00 | 32 975.00 | | 33 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 224.00 | 105 250.00 | | 119 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 293.00 | 138 949.00 | | 158 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 224.00 | 105 250.00 | | 119 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 652.00 | | 340 652.00 | 340 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 652.00 | | 340 652.00 | 340 652.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 480.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 659.00 | 299 660.00 | | 340 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 288.00 | 297 565.00 | | 335 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 370.00 | 2 095.00 | | 5 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 589.00 | | 6 329.00 | 130 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 284.00 | | 6 329.00 | 56 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 118.00 | 3 957.00 | | 46 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 118.00 | 3 957.00 | | 46 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 224.00 | 119 224.00 | | 119 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 2 399.00 | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 753.00 | 3 668.00 | | 3 753.00 |
ST Autres comptes | 22 361.00 | 16 922.00 | | 22 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 623.00 | 18 919.00 | | 20 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 664.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | 3 063.00 | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 072.00 | 29 963.00 | | 34 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 167.00 | 11 910.00 | | 15 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 737.00 | 39 509.00 | | 46 737.00 |