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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
AP Constructions | 237 761.00 | 234 451.00 | 3 310.00 | 237 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 495.00 | 234 451.00 | 114 044.00 | 348 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 243.00 | | 92 243.00 | 92 243.00 |
CF Disponibilités | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 527.00 | 234 451.00 | 219 076.00 | 453 527.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 53 495.00 | 60 378.00 | | 53 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 126.00 | 43 117.00 | | 41 126.00 |
DL TOTAL (I) | 200 221.00 | 209 095.00 | | 200 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | 423.00 | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 824.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 835.00 | 8 947.00 | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 854.00 | 11 195.00 | | 18 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 076.00 | 220 291.00 | | 219 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 854.00 | 11 195.00 | | 18 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | 11 062.00 | | 10 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 400.00 | 79 497.00 | | 77 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 274.00 | 36 380.00 | | 36 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 126.00 | 43 117.00 | | 41 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 860.00 | 2 546.00 | | 1 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 635.00 | | 4 151.00 | 356 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | 10 000.00 | 86 737.00 | 2 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 290.00 | 10 000.00 | 348 496.00 | 2 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 759.00 | | | 261 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 876.00 | | 4 151.00 | 94 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 607.00 | 1 844.00 | | 232 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 607.00 | 1 844.00 | | 232 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 937.00 | 85 937.00 | | 85 937.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |