| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
AP Constructions | 237 761.00 | 237 761.00 | | 237 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 558.00 | 237 761.00 | 24 797.00 | 262 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 182 364.00 | | 182 364.00 | 182 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 174.00 | | 183 174.00 | 183 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 732.00 | 237 761.00 | 207 971.00 | 445 732.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 29 195.00 | 28 548.00 | | 29 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 322.00 | 45 647.00 | | 47 322.00 |
DL TOTAL (I) | 182 117.00 | 179 795.00 | | 182 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 308.00 | 12 312.00 | | 12 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 1 605.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 966.00 | 9 170.00 | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 854.00 | 23 088.00 | | 25 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 971.00 | 202 883.00 | | 207 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 703.00 | | 80 703.00 | 80 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 703.00 | | 80 703.00 | 80 703.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 415.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | 9 800.00 | | 9 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 118.00 | 82 072.00 | | 87 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 796.00 | 36 425.00 | | 39 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 322.00 | 45 647.00 | | 47 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 684.00 | | | 275 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 125.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 125.00 | 262 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 759.00 | | | 261 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 518.00 | 243.00 | | 237 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 518.00 | 243.00 | | 237 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |