| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
AP Constructions | 237 761.00 | 237 517.00 | 243.00 | 237 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 683.00 | 237 517.00 | 38 166.00 | 275 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 048.00 | | 161 048.00 | 161 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 401.00 | 237 517.00 | 202 883.00 | 440 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 28 548.00 | 35 976.00 | | 28 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 647.00 | 42 571.00 | | 45 647.00 |
DL TOTAL (I) | 179 795.00 | 184 148.00 | | 179 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 782.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 170.00 | 9 156.00 | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 088.00 | 23 251.00 | | 23 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 883.00 | 207 399.00 | | 202 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 088.00 | 23 251.00 | | 23 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 432.00 | | 78 432.00 | 78 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 432.00 | | 78 432.00 | 78 432.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 9 655.00 | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 072.00 | 78 238.00 | | 82 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 425.00 | 35 667.00 | | 36 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 647.00 | 42 571.00 | | 45 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 383.00 | | 1 187.00 | 295 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | 19 699.00 | 13 925.00 | 1 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 187.00 | 19 699.00 | 275 684.00 | 1 187.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 759.00 | | | 261 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 625.00 | | 1 187.00 | 33 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 811.00 | 707.00 | | 236 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 811.00 | 707.00 | | 236 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |