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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
AP Constructions | 237 761.00 | 236 104.00 | 1 656.00 | 237 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 592.00 | | 87 592.00 | 87 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 151.00 | 236 104.00 | 114 046.00 | 350 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 994.00 | | 79 994.00 | 79 994.00 |
CF Disponibilités | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 241.00 | 236 104.00 | 213 136.00 | 449 241.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 44 621.00 | 53 495.00 | | 44 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 354.00 | 41 126.00 | | 41 354.00 |
DL TOTAL (I) | 191 576.00 | 200 221.00 | | 191 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 458.00 | 10 128.00 | | 11 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 890.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 516.00 | 6 835.00 | | 8 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 560.00 | 18 854.00 | | 21 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 136.00 | 219 076.00 | | 213 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 560.00 | 18 854.00 | | 21 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 922.00 | | 75 922.00 | 75 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 922.00 | | 75 922.00 | 75 922.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 10 094.00 | | 10 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 605.00 | 77 400.00 | | 77 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 250.00 | 36 274.00 | | 36 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 354.00 | 41 126.00 | | 41 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 496.00 | | 3 331.00 | 348 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | 88 393.00 | 1 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 676.00 | | 350 152.00 | 1 676.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 759.00 | | | 261 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 737.00 | | 3 331.00 | 86 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 451.00 | 1 654.00 | | 234 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 451.00 | 1 654.00 | | 234 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |