| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 908 865.00 | 136 330.00 | 772 535.00 | 908 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 050.00 | 102 280.00 | 21 770.00 | 124 050.00 |
AN Terrains | 13 527 583.00 | | 13 527 583.00 | 13 527 583.00 |
AP Constructions | 86 401 166.00 | 54 296 599.00 | 32 104 567.00 | 86 401 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963 501.00 | 3 107 180.00 | 856 321.00 | 3 963 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 771.00 | 187 164.00 | 162 606.00 | 349 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 018 986.00 | | 1 018 986.00 | 1 018 986.00 |
AX Avances et acomptes | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 000 000.00 | | 101 000 000.00 | 101 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 119 403.00 | | 30 119 403.00 | 30 119 403.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 645 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 910 130.00 | 2 739 717.00 | 5 170 413.00 | 7 910 130.00 |
BZ Autres créances | 4 340 283.00 | 13 463.00 | 4 326 820.00 | 4 340 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 277.00 | | 1 052 277.00 | 1 052 277.00 |
CF Disponibilités | 3 469 425.00 | | 3 469 425.00 | 3 469 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 64 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 709 843.00 | |
CU Autres participations | 106 548 064.00 | | 106 548 064.00 | 106 548 064.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 926 227.00 | | 2 926 227.00 | 2 926 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 892.00 | 2 196.00 | | 403 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 830 718.00 | | | 127 830 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 956 856.00 | 774 824.00 | | 1 956 856.00 |
DH Report à nouveau | 189 186.00 | 186 878.00 | | 189 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 404 706.00 | 2 308.00 | | 9 404 706.00 |
DK Provisions réglementées | 6 137 863.00 | | | 6 137 863.00 |
DL TOTAL (I) | 286 727.00 | | | 286 727.00 |
DP Provisions pour risques | 1 280 138.00 | | | 1 280 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280 138.00 | | | 1 280 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000 190.00 | | | 120 000 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588 458.00 | | | 5 588 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 496.00 | 28 327.00 | | 2 224 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 274 233.00 | 490.00 | | 3 274 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 339.00 | | | 122 339.00 |
EA Autres dettes | 4 503 291.00 | | | 4 503 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 849.00 | | | 445 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 225.00 | 29.00 | | 19 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 843.00 | 2 225.00 | | 709 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 511 486.00 | | 24 511 486.00 | 24 511 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 511 486.00 | | 24 511 486.00 | 24 511 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 252 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 636 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 739 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 260 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 934 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 169.00 | | | 441 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 831.00 | | | 473 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 112.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 323.00 | 112.00 | | 103 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 508.00 | -112.00 | | 370 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 111.00 | -1.00 | | 19 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 526 646.00 | 61 267.00 | | 31 526 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 121 939.00 | 58 959.00 | | 22 121 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 404 706.00 | 2 308.00 | | 9 404 706.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 39 386.00 | 2.00 | | 39 386.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 39 386.00 | 2.00 | | 39 386.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 567.00 | | 344 003 178.00 | 52 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 667 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 713.00 | 344 007 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 713.00 | 105 306 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 518.00 | | 105 302 845.00 | 52 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 237 667 418.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 722.00 | 57 802 832.00 | | 26 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 722.00 | 57 564 222.00 | | 26 722.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 579 033.00 | 441 169.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 398 000.00 | 117 862.00 | |
6T Sur comptes clients | | 4 919 786.00 | 2 180 068.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 312.00 | 151.00 | | 13 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 312.00 | 4 919 937.00 | 2 180 068.00 | 13 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 312.00 | 12 896 970.00 | 2 739 099.00 | 13 312.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 587 301.00 | | 5 587 301.00 | 5 587 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 496.00 | 2 224 496.00 | | 2 224 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 402.00 | 190 402.00 | | 190 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 470.00 | 304 470.00 | | 304 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879 537.00 | 1 879 537.00 | | 1 879 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 339.00 | 122 339.00 | | 122 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552 719.00 | 4 552 719.00 | | 4 552 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 849.00 | 445 849.00 | | 445 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 000 000.00 | 16 500 000.00 | | 101 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 119 403.00 | 6 840 000.00 | | 30 119 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 187 515.00 | | | 3 187 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 722 615.00 | | | 4 722 615.00 |
VB T. V. A. | 1 564 804.00 | | | 1 564 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 733 962.00 | | | 2 733 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000 000.00 | | | 120 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 042.00 | 186 042.00 | | 186 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 383 661.00 | 35 604 258.00 | 107 779 403.00 | 143 383 661.00 |
VW T.V.A. | 713 782.00 | 713 782.00 | | 713 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 208 093.00 | 10 620 792.00 | 5 587 301.00 | 136 208 093.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |