| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 436 300.00 | 62 351 700.00 | 306 084 600.00 | 368 436 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 809 900.00 | 4 094 800.00 | 19 715 100.00 | 23 809 900.00 |
BZ Autres créances | 9 392 300.00 | 13 100.00 | 9 379 200.00 | 9 392 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 700.00 | | 1 011 700.00 | 1 011 700.00 |
CF Disponibilités | 23 471 400.00 | | 23 471 400.00 | 23 471 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 951 000.00 | 4 107 900.00 | 53 843 100.00 | 57 951 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 501 000.00 | 66 459 600.00 | 362 041 400.00 | 428 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 743 500.00 | 20 944 200.00 | | 21 743 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 186 600.00 | 135 661 200.00 | | 143 186 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128 300.00 | 582 235 000.00 | | 1 128 300.00 |
DG Autres réserves | 1 956 900.00 | 1 956 900.00 | | 1 956 900.00 |
DH Report à nouveau | 131 000.00 | 166 251 000.00 | | 131 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 757 300.00 | 2 147 483 647.00 | | 9 757 300.00 |
DK Provisions réglementées | 5 509 300.00 | 2 147 483 647.00 | | 5 509 300.00 |
DL TOTAL (I) | 183 413 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 183 413 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 401 700.00 | 1 595 491 000.00 | | 1 401 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 401 700.00 | 1 595 491 000.00 | | 1 401 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 249 300.00 | 2 147 483 647.00 | | 140 249 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 6 197 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | 125 611 000.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 500.00 | 2 147 483 647.00 | | 3 424 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 042 700.00 | 2 147 483 647.00 | | 6 042 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 300.00 | 2 147 483 647.00 | | 10 935 300.00 |
EA Autres dettes | 1 770 700.00 | 1 326 215 000.00 | | 1 770 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 598 500.00 | 2 147 483 647.00 | | 8 598 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 226 600.00 | 2 147 483 647.00 | | 177 226 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 041 400.00 | 2 147 483 647.00 | | 362 041 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 406 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 029 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 197 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 852 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740 400.00 | |
GE Autres charges | | | 186 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 663 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 365 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 845 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 925 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 009 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 300.00 | 442 500.00 | | 366 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 200.00 | 284 600.00 | | 89 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 200.00 | 158 000.00 | | 277 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498 900.00 | 4 383 600.00 | | 4 498 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 964 500.00 | 40 789 400.00 | | 44 964 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 207 500.00 | 29 868 400.00 | | 35 207 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 757 300.00 | 10 921 100.00 | | 9 757 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 225 613.00 | 109 000.00 | 49 866 004.00 | 354 225 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 576 500.00 | 221 350 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 075 854.00 | 19 579 522.00 | 368 436 350.00 | 16 075 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 413 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 075 854.00 | 3 022.00 | 145 901 150.00 | 16 075 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 073.00 | | 10 340.00 | 265 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 193 313.00 | 109 000.00 | 39 786 604.00 | 122 193 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 858 361.00 | | 10 069 060.00 | 230 858 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 442 339.00 | 3 911 611.00 | 2 215.00 | 58 442 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 808.00 | 239 387.00 | | 454 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 987 531.00 | 3 672 224.00 | 2 215.00 | 57 987 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 785 025.00 | 88 056.00 | 363 732.00 | 5 785 025.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 595 491.00 | 15 755.00 | 419 000.00 | 1 595 491.00 |
6T Sur comptes clients | 2 940 460.00 | 1 394 764.00 | 240 440.00 | 2 940 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 785.00 | 3 080.00 | | 12 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953 245.00 | 1 395 071.00 | 240 440.00 | 2 953 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 333 761.00 | 1 498 883.00 | 813 672.00 | 10 333 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 196 971.00 | 637.00 | 6 196 335.00 | 6 196 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 510.00 | 3 424 510.00 | | 3 424 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 610.00 | 480 610.00 | | 480 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 389.00 | 445 389.00 | | 445 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 957.00 | 122 957.00 | | 122 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 935 342.00 | 10 935 342.00 | | 10 935 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770 659.00 | 1 770 659.00 | | 1 770 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 598 521.00 | 8 178 678.00 | 370 378.00 | 8 598 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 500 000.00 | 2 000 000.00 | 70 500 000.00 | 72 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 304 358.00 | | 42 304 358.00 | 42 304 358.00 |
UX Autres créances clients | 17 486 673.00 | 17 486 673.00 | | 17 486 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 323 247.00 | 6 323 247.00 | | 6 323 247.00 |
VB T. V. A. | 3 971 396.00 | 3 971 396.00 | | 3 971 396.00 |
VC Groupe et associés | 2 048 101.00 | 2 048 101.00 | | 2 048 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 222.00 | 125 222.00 | | 125 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 124 047.00 | | 140 124 047.00 | 140 124 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986 153.00 | 986 153.00 | | 986 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 651.00 | 991 651.00 | | 991 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 006 586.00 | 35 202 228.00 | 112 804 358.00 | 148 006 586.00 |
VW T.V.A. | 4 007 624.00 | 4 007 624.00 | | 4 007 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 218 005.00 | 30 477 780.00 | 146 690 760.00 | 177 218 005.00 |