| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 305.00 | 5 352.00 | 32 952.00 | 38 305.00 |
AH Fonds commercial | 908 865.00 | 318 103.00 | 590 762.00 | 908 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 769.00 | 131 353.00 | 95 415.00 | 226 769.00 |
AN Terrains | 13 527 583.00 | | 13 527 583.00 | 13 527 583.00 |
AP Constructions | 97 557 954.00 | 54 508 230.00 | 43 049 724.00 | 97 557 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978 474.00 | 3 201 038.00 | 777 436.00 | 3 978 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 897.00 | 278 263.00 | 624 634.00 | 902 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 186 873.00 | | 6 186 873.00 | 6 186 873.00 |
AX Avances et acomptes | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 500 000.00 | | 84 500 000.00 | 84 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 810 298.00 | | 39 810 298.00 | 39 810 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 225 613.00 | 58 442 339.00 | 295 783 274.00 | 354 225 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 582 236.00 | 2 940 460.00 | 15 641 775.00 | 18 582 236.00 |
BZ Autres créances | 6 910 271.00 | 12 785.00 | 6 897 487.00 | 6 910 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987 877.00 | | 987 877.00 | 987 877.00 |
CF Disponibilités | 17 303 938.00 | | 17 303 938.00 | 17 303 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 861 916.00 | 2 953 245.00 | 40 908 671.00 | 43 861 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 526 052.00 | 61 395 584.00 | 339 130 468.00 | 400 526 052.00 |
CU Autres participations | 106 548 064.00 | | 106 548 064.00 | 106 548 064.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 438 523.00 | | 2 438 523.00 | 2 438 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 944 174.00 | 20 016 927.00 | | 20 944 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 661 160.00 | 127 830 718.00 | | 135 661 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 582 235.00 | 112 000.00 | | 582 235.00 |
DG Autres réserves | 1 956 856.00 | 1 956 856.00 | | 1 956 856.00 |
DH Report à nouveau | 166 251.00 | 189 186.00 | | 166 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 921 110.00 | 9 404 706.00 | | 10 921 110.00 |
DK Provisions réglementées | 5 785 025.00 | 6 137 863.00 | | 5 785 025.00 |
DL TOTAL (I) | 176 016 812.00 | 165 648 256.00 | | 176 016 812.00 |
DP Provisions pour risques | 1 595 491.00 | 1 280 138.00 | | 1 595 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595 491.00 | 1 280 138.00 | | 1 595 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 340 800.00 | 120 000 000.00 | | 126 340 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 919 184.00 | 5 588 458.00 | | 5 919 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 611.00 | | | 125 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 111.00 | 2 224 496.00 | | 3 815 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 591 823.00 | 3 274 233.00 | | 7 591 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 557 787.00 | 122 339.00 | | 8 557 787.00 |
EA Autres dettes | 1 326 215.00 | 4 552 719.00 | | 1 326 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 841 634.00 | 445 849.00 | | 7 841 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 518 164.00 | 136 208 093.00 | | 161 518 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 130 468.00 | 303 136 487.00 | | 339 130 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 587 629.00 | | 33 587 629.00 | 33 587 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 587 629.00 | | 33 587 629.00 | 33 587 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 526 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 118 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 353.00 | |
GE Autres charges | | | 889 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 485 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 041 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 719 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 820 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 146 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 2 596.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 066.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 894.00 | 441 169.00 | | 440 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 526.00 | 473 831.00 | | 442 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 4.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 721.00 | 6 199.00 | | 194 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 056.00 | 97 120.00 | | 88 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 568.00 | 103 323.00 | | 284 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 957.00 | 370 508.00 | | 157 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383 566.00 | 1 900 527.00 | | 4 383 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 789 992.00 | 31 526 646.00 | | 40 789 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 868 883.00 | 22 121 939.00 | | 29 868 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 921 110.00 | 9 404 707.00 | | 10 921 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 007 033.00 | 241.00 | 39 081 614.00 | 344 007 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 676 175.00 | 230 858 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 513.00 | 28 359 260.00 | 354 225 613.00 | 503 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 513.00 | 2 683 105.00 | 122 193 313.00 | 503 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 050.00 | | 141 023.00 | 124 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 306 651.00 | 241.00 | 20 073 521.00 | 105 306 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 667 467.00 | | 18 867 070.00 | 237 667 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 829 554.00 | 3 105 557.00 | 2 492 771.00 | 57 829 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 280.00 | 34 425.00 | | 102 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 590 944.00 | 2 889 359.00 | 2 492 771.00 | 57 590 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 137 863.00 | 88 056.00 | 440 894.00 | 6 137 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280 138.00 | 315 353.00 | | 1 280 138.00 |
6T Sur comptes clients | 2 739 717.00 | 1 137 057.00 | 936 314.00 | 2 739 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 463.00 | | 678.00 | 13 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753 180.00 | 1 137 057.00 | 936 992.00 | 2 753 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 171 181.00 | 1 540 466.00 | 1 377 886.00 | 10 171 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 919 184.00 | 1 137.00 | 5 918 047.00 | 5 919 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 111.00 | 3 815 111.00 | | 3 815 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 641.00 | 380 641.00 | | 380 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 135.00 | 383 135.00 | | 383 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445 160.00 | 2 445 160.00 | | 2 445 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 557 787.00 | 8 557 787.00 | | 8 557 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 215.00 | 1 326 215.00 | | 1 326 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 841 634.00 | 7 442 400.00 | 327 714.00 | 7 841 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 500 000.00 | 12 000 000.00 | | 84 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 810 298.00 | | | 39 810 298.00 |
UX Autres créances clients | 14 156 891.00 | | | 14 156 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 425 345.00 | | | 4 425 345.00 |
VB T. V. A. | 2 987 152.00 | | | 2 987 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 907 626.00 | | | 2 907 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 340 800.00 | | | 126 340 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737 030.00 | 1 737 030.00 | | 1 737 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 482.00 | | | 1 015 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 875 338.00 | 37 564 177.00 | 112 311 160.00 | 149 875 338.00 |
VW T.V.A. | 2 645 857.00 | 2 645 857.00 | | 2 645 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 392 554.00 | 28 734 473.00 | 6 245 761.00 | 161 392 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |