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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 13 978 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 212 400.00 | 1 143 500.00 | 68 900.00 | 1 212 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 824 300.00 | 72 936 800.00 | 140 887 500.00 | 213 824 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 580 100.00 | | 185 580 100.00 | 185 580 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 616 700.00 | 74 080 200.00 | 326 536 500.00 | 400 616 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 768 900.00 | 4 000 700.00 | 27 768 300.00 | 31 768 900.00 |
BZ Autres créances | 11 182 500.00 | 13 200.00 | 11 169 300.00 | 11 182 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 200.00 | | 989 200.00 | 989 200.00 |
CF Disponibilités | 24 130 800.00 | | 24 130 800.00 | 24 130 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 342 800.00 | 4 013 900.00 | 64 329 000.00 | 68 342 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 151 500.00 | 78 094 100.00 | 392 057 400.00 | 470 151 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325 300.00 | 22 664 800.00 | | 23 325 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 799 900.00 | 149 347 400.00 | | 136 799 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142 400.00 | 1 616 200.00 | | 2 142 400.00 |
DG Autres réserves | 1 956 900.00 | 1 956 900.00 | | 1 956 900.00 |
DH Report à nouveau | 10 030 100.00 | 231 300.00 | | 10 030 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264 400.00 | 10 525 100.00 | | 4 264 400.00 |
DK Provisions réglementées | 4 976 100.00 | 5 236 600.00 | | 4 976 100.00 |
DL TOTAL (I) | 183 495 000.00 | 191 578 200.00 | | 183 495 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 161 500.00 | 1 009 500.00 | | 1 161 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 161 500.00 | 1 009 500.00 | | 1 161 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 586 000.00 | 168 373 300.00 | | 166 586 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133 000.00 | 7 049 900.00 | | 7 133 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 800.00 | 75 600.00 | | 174 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 100.00 | 3 858 000.00 | | 3 584 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 117 300.00 | 5 365 700.00 | | 7 117 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980 100.00 | 7 544 900.00 | | 5 980 100.00 |
EA Autres dettes | 6 754 900.00 | 1 794 200.00 | | 6 754 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 070 500.00 | 9 562 100.00 | | 10 070 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 400 900.00 | 203 623 600.00 | | 207 400 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 057 400.00 | 396 211 400.00 | | 392 057 400.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -37 972 000.00 | 23 719 000.00 | | -37 972 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 123 075 000.00 | 138 858 000.00 | | 123 075 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 587 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 479 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 935 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 843 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 818 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 931 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 313 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 621 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 746 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 800.00 | 433 000.00 | | 481 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 900.00 | 99 700.00 | | 148 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 900.00 | 333 300.00 | | 332 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 700.00 | 11 900.00 | | 21 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792 800.00 | 4 053 200.00 | | 1 792 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 685 600.00 | 50 495 100.00 | | 41 685 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 421 200.00 | 39 970 000.00 | | 37 421 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 264 400.00 | 10 525 100.00 | | 4 264 400.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -37 972 000.00 | 23 719 000.00 | | -37 972 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 363 117.00 | -68.00 | 23 600 673.00 | 396 363 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 979 227.00 | 185 580 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 298 340.00 | 14 048 674.00 | 400 616 709.00 | 5 298 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298 340.00 | 69 447.00 | 213 824 274.00 | 5 298 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 374.00 | | 34 000.00 | 1 178 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 628 058.00 | -68.00 | 23 564 071.00 | 195 628 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 556 685.00 | | 2 603.00 | 199 556 685.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 221 473.00 | | | 5 221 473.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 931 537.00 | 6 156 521.00 | 7 825.00 | 67 931 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681 649.00 | 36 169.00 | | 681 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 867.00 | 181 773.00 | | 243 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 006 020.00 | 5 938 580.00 | 7 825.00 | 67 006 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 147 483 647.00 | 88 056 000.00 | 348 538 000.00 | 2 147 483 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009 526 000.00 | 173 944 000.00 | 21 983 000.00 | 1 009 526 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 147 483 647.00 | 2 005 072 000.00 | 1 430 546 000.00 | 2 147 483 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 652 000.00 | | 471 000.00 | 13 652 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 2 005 072 000.00 | 1 431 017 000.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 801 538 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 133 044.00 | | 7 133 044.00 | 7 133 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 079.00 | 3 584 079.00 | | 3 584 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 886.00 | 508 886.00 | | 508 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 587.00 | 492 587.00 | | 492 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980 143.00 | 5 980 143.00 | | 5 980 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 754 942.00 | 6 754 942.00 | | 6 754 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 070 536.00 | 9 755 326.00 | 315 210.00 | 10 070 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 500 000.00 | 2 000 000.00 | 65 500 000.00 | 67 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 533 497.00 | | 11 533 497.00 | 11 533 497.00 |
UX Autres créances clients | 24 083 133.00 | 24 083 133.00 | | 24 083 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 685 805.00 | 7 685 805.00 | | 7 685 805.00 |
VB T. V. A. | 4 875 015.00 | 4 874 905.00 | | 4 875 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 942 118.00 | 1 942 118.00 | | 1 942 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444 512.00 | 1 444 512.00 | | 1 444 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 141 460.00 | | 165 141 460.00 | 165 141 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 926 560.00 | 1 926 560.00 | | 1 926 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005 333.00 | 1 005 333.00 | | 1 005 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438 834.00 | 2 438 834.00 | | 2 438 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 183.00 | 119 411.00 | 1 771.00 | 121 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 106 146.00 | 45 070 877.00 | 77 035 268.00 | 122 106 146.00 |
VW T.V.A. | 5 110 506.00 | 5 110 506.00 | | 5 110 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 226 028.00 | 34 636 313.00 | 172 589 714.00 | 207 226 028.00 |