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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 949.00 | 10 895.00 | 98 054.00 | 108 949.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 385.00 | 132 003.00 | 237 382.00 | 369 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 599.00 | 143 464.00 | 337 134.00 | 480 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
060 Stock marchandises | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
072 Créances – Autres | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
084 Disponibilités | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 032.00 | | 93 032.00 | 93 032.00 |
110 Total général Actif | 573 631.00 | 143 464.00 | 430 166.00 | 573 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 726.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 732.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 280.00 | | | 459 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |