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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 949.00 | 32 685.00 | 76 264.00 | 108 949.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 004.00 | 224 336.00 | 167 668.00 | 392 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 451.00 | 257 587.00 | 245 864.00 | 503 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
060 Stock marchandises | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
084 Disponibilités | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 493.00 | | 116 493.00 | 116 493.00 |
110 Total général Actif | 619 943.00 | 257 587.00 | 362 356.00 | 619 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 231.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 267.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 811.00 | | | 487 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 586.00 | | | 58 586.00 |