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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 949.00 | 21 790.00 | 87 159.00 | 108 949.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 597.00 | 186 953.00 | 189 644.00 | 376 597.00 |
040 Immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 811.00 | 209 309.00 | 278 502.00 | 487 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
060 Stock marchandises | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
072 Créances – Autres | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
084 Disponibilités | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 178.00 | | 117 178.00 | 117 178.00 |
110 Total général Actif | 604 989.00 | 209 309.00 | 395 680.00 | 604 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 687.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 599.00 | | | 480 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 932.00 | | | 52 932.00 |