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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 108 949.00 | 65 369.00 | 43 580.00 | 108 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 694.00 | 156 395.00 | 56 298.00 | 212 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 781.00 | 183 008.00 | 115 773.00 | 298 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 273.00 | 405 339.00 | 216 934.00 | 622 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BT Marchandises | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CF Disponibilités | 159 056.00 | | 159 056.00 | 159 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 971.00 | | 203 971.00 | 203 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 244.00 | 405 339.00 | 420 906.00 | 826 244.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 116.00 | | | 211 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 230 182.00 | | | 230 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 724.00 | | | 190 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 906.00 | | | 420 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 455.00 | | 21 408.00 | 607 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651.00 | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 589.00 | 622 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 938.00 | 511 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 006.00 | | 21 407.00 | 496 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933.00 | | 1.00 | 1 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 729.00 | 54 178.00 | 5 938.00 | 291 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 163.00 | 54 178.00 | 5 938.00 | 291 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 335.00 | 35 579.00 | 94 756.00 | 130 335.00 |
VI Groupe et associés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 439.00 | 13 263.00 | 1 176.00 | 14 439.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 724.00 | 95 968.00 | 94 756.00 | 190 724.00 |