| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 559.00 | 901.00 | 43 657.00 | 44 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 829.00 | 121 568.00 | 404 261.00 | 525 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 179.00 | 127 963.00 | 142 216.00 | 270 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 483.00 | 250 433.00 | 600 049.00 | 850 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
BZ Autres créances | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
CF Disponibilités | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 691.00 | | 235 691.00 | 235 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 173.00 | 250 433.00 | 835 740.00 | 1 086 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 934.00 | 74 979.00 | | 72 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 636.00 | 6 155.00 | | -7 636.00 |
DL TOTAL (I) | 70 798.00 | 86 634.00 | | 70 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 119.00 | 190 673.00 | | 330 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 465.00 | 58 668.00 | | 50 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 722.00 | 195 327.00 | | 241 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 052.00 | 99 220.00 | | 96 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 63 782.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 942.00 | 607 671.00 | | 764 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 740.00 | 694 305.00 | | 835 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 465.00 | 455 722.00 | | 510 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 485 121.00 | | 1 485 121.00 | 1 485 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 121.00 | | 1 485 121.00 | 1 485 121.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 5 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 5 000.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627.00 | 2 182.00 | | 5 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 227.00 | 10 274.00 | | 30 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 854.00 | 13 503.00 | | 35 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 354.00 | -8 503.00 | | -9 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 497.00 | 1 163 038.00 | | 1 544 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 133.00 | 1 156 883.00 | | 1 552 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 636.00 | 6 155.00 | | -7 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -7 636.00 | 6 155.00 | | -7 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 951.00 | | 425 495.00 | 510 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 963.00 | 850 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 963.00 | 840 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 128.00 | | 422 403.00 | 504 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 823.00 | | 3 092.00 | 6 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 472.00 | 116 139.00 | 11 178.00 | 145 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 472.00 | 116 139.00 | 11 178.00 | 145 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 722.00 | 241 722.00 | | 241 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 119.00 | 75 642.00 | 254 477.00 | 330 119.00 |
VI Groupe et associés | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VW T.V.A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 942.00 | 510 465.00 | 254 477.00 | 764 942.00 |