| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 091.00 | 7 477.00 | 40 614.00 | 48 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 201.00 | 324 153.00 | 688 048.00 | 1 012 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 543.00 | 168 619.00 | 188 924.00 | 357 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 550.00 | 500 249.00 | 925 301.00 | 1 425 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 490.00 | | 133 490.00 | 133 490.00 |
BZ Autres créances | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
CF Disponibilités | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 682.00 | | 299 682.00 | 299 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 232.00 | 500 249.00 | 1 224 983.00 | 1 725 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 020.00 | 60 298.00 | | 3 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 261.00 | -57 278.00 | | 102 261.00 |
DL TOTAL (I) | 110 782.00 | 8 520.00 | | 110 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 469.00 | 818 862.00 | | 636 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 055.00 | 29 857.00 | | 65 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 644.00 | 303 421.00 | | 212 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 711.00 | 82 615.00 | | 185 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 4.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 201.00 | 1 234 759.00 | | 1 114 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 983.00 | 1 243 279.00 | | 1 224 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 629 453.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 456.00 | | 165 991.00 | 1 327 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 896.00 | 1 425 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 896.00 | 1 417 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 740.00 | | 165 991.00 | 1 319 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 936.00 | 147 194.00 | 26 881.00 | 379 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 936.00 | 147 194.00 | 26 881.00 | 379 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 644.00 | 212 644.00 | | 212 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | | 80.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 441.00 | 219 537.00 | 389 904.00 | 609 441.00 |
VI Groupe et associés | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 060.00 | | | 186 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VW T.V.A. | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 201.00 | 724 297.00 | 389 904.00 | 1 114 201.00 |