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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 932.00 | 10 918.00 | 39 014.00 | 49 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 874.00 | 318 384.00 | 568 491.00 | 886 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 612.00 | 154 349.00 | 424 263.00 | 578 612.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 133.00 | 483 650.00 | 1 041 483.00 | 1 525 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
BZ Autres créances | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
CF Disponibilités | 122 764.00 | | 122 764.00 | 122 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 363.00 | | 281 363.00 | 281 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 496.00 | 483 650.00 | 1 322 845.00 | 1 806 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 782.00 | 3 020.00 | | 100 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 922.00 | 102 261.00 | | 119 922.00 |
DL TOTAL (I) | 226 204.00 | 110 782.00 | | 226 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 203.00 | 636 469.00 | | 538 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 930.00 | 65 055.00 | | 73 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 591.00 | 212 644.00 | | 252 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 637.00 | 185 711.00 | | 147 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 14 250.00 | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 73.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 641.00 | 1 114 201.00 | | 1 096 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 845.00 | 1 224 983.00 | | 1 322 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 362.00 | 724 297.00 | | 810 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 245.00 | 2 650.00 | | 8 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 277 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 500.00 | 59 800.00 | | 210 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 901.00 | 60 222.00 | | 210 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 420.00 | | | 146 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 403.00 | 45 786.00 | | 150 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 498.00 | 14 437.00 | | 60 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 477.00 | 1 294 705.00 | | 1 489 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 554.00 | 1 192 444.00 | | 1 369 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 922.00 | 102 261.00 | | 119 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 550.00 | | 429 780.00 | 1 425 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 197.00 | 1 525 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 197.00 | 1 517 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 835.00 | | 429 780.00 | 1 417 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 249.00 | 165 337.00 | 181 936.00 | 500 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 249.00 | 165 337.00 | 181 936.00 | 500 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 591.00 | 252 591.00 | | 252 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 877.00 | 239 597.00 | 286 279.00 | 525 877.00 |
VI Groupe et associés | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 869.00 | | | 178 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VW T.V.A. | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 641.00 | 810 362.00 | 286 279.00 | 1 096 641.00 |