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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 091.00 | 4 154.00 | 43 937.00 | 48 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 900.00 | 219 347.00 | 692 553.00 | 911 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 749.00 | 156 435.00 | 203 314.00 | 359 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 456.00 | 379 936.00 | 947 520.00 | 1 327 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
BZ Autres créances | 153 831.00 | | 153 831.00 | 153 831.00 |
CF Disponibilités | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 760.00 | | 295 760.00 | 295 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 215.00 | 379 936.00 | 1 243 279.00 | 1 623 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 298.00 | 72 934.00 | | 60 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 278.00 | -7 636.00 | | -57 278.00 |
DL TOTAL (I) | 8 520.00 | 70 798.00 | | 8 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 862.00 | 330 119.00 | | 818 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 857.00 | 50 465.00 | | 29 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 421.00 | 241 722.00 | | 303 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 615.00 | 96 052.00 | | 82 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 600.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 983.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 759.00 | 764 942.00 | | 1 234 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 279.00 | 835 740.00 | | 1 243 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 453.00 | 510 465.00 | | 629 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 483.00 | | 578 628.00 | 850 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 655.00 | 1 327 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 455.00 | 1 319 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 567.00 | | 578 628.00 | 840 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 433.00 | 152 120.00 | 22 617.00 | 250 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 433.00 | 152 120.00 | 22 617.00 | 250 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 421.00 | 303 421.00 | | 303 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 862.00 | 213 556.00 | 605 306.00 | 818 862.00 |
VI Groupe et associés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 569.00 | | | 199 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VW T.V.A. | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 759.00 | 629 453.00 | 605 306.00 | 1 234 759.00 |