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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 646.00 | 56 303.00 | 10 343.00 | 66 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 511.00 | 173 072.00 | 924 439.00 | 1 097 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 837.00 | 16 163.00 | 33 673.00 | 49 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 959.00 | 255 684.00 | 1 169 275.00 | 1 424 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 843.00 | | 760 843.00 | 760 843.00 |
BZ Autres créances | 249 690.00 | | 249 690.00 | 249 690.00 |
CF Disponibilités | 538 956.00 | | 538 956.00 | 538 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 916.00 | | 1 617 916.00 | 1 617 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 875.00 | 255 684.00 | 2 787 192.00 | 3 042 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 965.00 | 10 146.00 | 191 820.00 | 201 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 110.00 | 329 110.00 | | 329 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 001.00 | 769 001.00 | | 769 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DH Report à nouveau | -267 100.00 | -39 723.00 | | -267 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 419.00 | -227 377.00 | | 24 419.00 |
DL TOTAL (I) | 855 599.00 | 831 180.00 | | 855 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 556.00 | 100 000.00 | | 596 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 277.00 | 15 305.00 | | 326 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 846.00 | 50 175.00 | | 49 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 693.00 | 134 476.00 | | 957 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 593.00 | 301 178.00 | | 1 931 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 192.00 | 1 132 358.00 | | 2 787 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 398.00 | | 1 343 913.00 | 682 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 248.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 352.00 | 1 424 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 104.00 | 1 147 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 452.00 | | 1 194.00 | 65 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 698.00 | | 1 131 753.00 | 615 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 9 000.00 | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 931.00 | 213 753.00 | | 41 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 146.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 908.00 | 23 395.00 | | 32 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | 180 212.00 | | 9 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 277.00 | 326 277.00 | | 326 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957 693.00 | 957 693.00 | | 957 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 760 843.00 | | | 760 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 556.00 | | 566 556.00 | 596 556.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 961.00 | 1 024 961.00 | 9 000.00 | 1 033 961.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 593.00 | 1 335 037.00 | 566 556.00 | 1 931 593.00 |