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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 646.00 | 66 434.00 | 212.00 | 66 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 423.00 | 745 348.00 | 382 075.00 | 1 127 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 719.00 | 30 531.00 | 23 188.00 | 53 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 064.00 | 921 159.00 | 792 905.00 | 1 714 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 324.00 | | 261 324.00 | 261 324.00 |
BZ Autres créances | 207 983.00 | | 207 983.00 | 207 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 960.00 | | 223 960.00 | 223 960.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 502.00 | | 705 502.00 | 705 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 566.00 | 921 159.00 | 1 498 407.00 | 2 419 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 456 998.00 | 78 846.00 | 378 152.00 | 456 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 510.00 | 329 110.00 | | 413 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 499.00 | 769 001.00 | | 428 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DH Report à nouveau | -30 550.00 | -242 681.00 | | -30 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 186.00 | -556 870.00 | | -517 186.00 |
DL TOTAL (I) | 294 441.00 | 298 729.00 | | 294 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 909.00 | 1 149 600.00 | | 1 035 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 113.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 150.00 | 84 511.00 | | 30 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 009.00 | 184 066.00 | | 71 009.00 |
EA Autres dettes | 66 750.00 | 52 050.00 | | 66 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 291 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 966.00 | 1 762 141.00 | | 1 203 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 407.00 | 2 060 870.00 | | 1 498 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 059.00 | | 114 820.00 | 1 609 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 412.00 | | 114 586.00 | 342 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 800.00 | 15.00 | 1 714 064.00 | 9 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | 1 181 142.00 | 9 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 942.00 | | | 1 190 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | 234.00 | 9 060.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 860.00 | 338 068.00 | 1 770.00 | 584 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 546.00 | 41 300.00 | | 37 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 682.00 | 2 752.00 | | 63 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 633.00 | 294 016.00 | 1 770.00 | 483 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 261 324.00 | 261 324.00 | | 261 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 901.00 | 255 624.00 | 780 277.00 | 1 035 901.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 396.00 | | | 132 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 066.00 | 136 066.00 | | 136 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 160.00 | 474 881.00 | 9 279.00 | 484 160.00 |
VW T.V.A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 966.00 | 423 689.00 | 780 277.00 | 1 203 966.00 |