| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 646.00 | 63 682.00 | 2 964.00 | 66 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 223.00 | 459 676.00 | 677 547.00 | 1 137 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 719.00 | 23 957.00 | 29 762.00 | 53 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 059.00 | 584 860.00 | 1 024 199.00 | 1 609 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 744.00 | | 515 744.00 | 515 744.00 |
BZ Autres créances | 341 077.00 | | 341 077.00 | 341 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 671.00 | | 1 036 671.00 | 1 036 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 730.00 | 584 860.00 | 2 060 870.00 | 2 645 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 412.00 | 37 546.00 | 304 866.00 | 342 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 110.00 | 329 110.00 | | 329 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 001.00 | 769 001.00 | | 769 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DH Report à nouveau | -242 681.00 | -267 100.00 | | -242 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 870.00 | 24 419.00 | | -556 870.00 |
DL TOTAL (I) | 298 729.00 | 855 599.00 | | 298 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 600.00 | 597 623.00 | | 1 149 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 155.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 511.00 | 326 277.00 | | 84 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 066.00 | 49 846.00 | | 184 066.00 |
EA Autres dettes | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 800.00 | 957 693.00 | | 291 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 141.00 | 1 931 593.00 | | 1 762 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 870.00 | 2 787 192.00 | | 2 060 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 959.00 | | 184 101.00 | 1 424 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 965.00 | | 140 447.00 | 201 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 348.00 | | 43 594.00 | 1 147 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 60.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 684.00 | 329 177.00 | | 255 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 146.00 | 27 400.00 | | 10 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 303.00 | 7 379.00 | | 56 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 235.00 | 294 398.00 | | 189 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -11 400.00 | 11 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 800.00 | 291 800.00 | | 291 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
UX Autres créances clients | 515 744.00 | | | 515 744.00 |
VB T. V. A. | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 600.00 | 148 495.00 | 637 337.00 | 1 149 600.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 977.00 | | | 551 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 731.00 | | | 156 731.00 |
VP Divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 613.00 | 870 569.00 | 9 045.00 | 879 613.00 |
VW T.V.A. | 83 204.00 | 83 204.00 | | 83 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 141.00 | 749 636.00 | 648 737.00 | 1 762 141.00 |