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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 809.00 | 859 115.00 | 282 694.00 | 1 141 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 719.00 | 41 674.00 | 12 044.00 | 53 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 021.00 | 1 188 039.00 | 735 982.00 | 1 924 021.00 |
BN En cours de production de biens | 258 712.00 | | 258 712.00 | 258 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BZ Autres créances | 312 202.00 | | 312 202.00 | 312 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 949.00 | | 617 949.00 | 617 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 970.00 | 1 188 039.00 | 1 353 930.00 | 2 541 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 618 667.00 | 186 967.00 | 431 699.00 | 618 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 510.00 | 413 510.00 | | 413 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DH Report à nouveau | -481 878.00 | -119 237.00 | | -481 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 440.00 | -362 641.00 | | -172 440.00 |
DL TOTAL (I) | -240 639.00 | -68 199.00 | | -240 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 713.00 | 713 293.00 | | 1 238 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 18 122.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 564.00 | 86 463.00 | | 113 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 706.00 | 133 699.00 | | 237 706.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 7 680.00 | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 294 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 594 569.00 | 1 253 257.00 | | 1 594 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 930.00 | 1 185 058.00 | | 1 353 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 683.00 | 7 336.00 | | 2 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 869.00 | 91 152.00 | | 1 832 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541 971.00 | 76 696.00 | | 541 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 924 021.00 | | | 1 924 021.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 667.00 | | | 618 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 528.00 | | | 1 195 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 142.00 | 14 386.00 | | 1 181 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 474.00 | 70.00 | | 9 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 465.00 | 133 575.00 | | 1 054 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 855.00 | 57 112.00 | | 129 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 674.00 | 13 608.00 | | 86 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 935.00 | 62 854.00 | | 837 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 564.00 | 113 564.00 | | 113 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 168 740.00 | 168 740.00 | | 168 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 029.00 | 58 918.00 | 1 177 111.00 | 1 236 029.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 820.00 | 348 346.00 | 9 474.00 | 357 820.00 |
VW T.V.A. | 155 608.00 | 155 608.00 | | 155 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 569.00 | 417 458.00 | 1 177 111.00 | 1 594 569.00 |