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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 7 854.00 | 2 271.00 | 10 125.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 728.00 | 37 658.00 | 42 070.00 | 79 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 513.00 | 54 774.00 | 82 739.00 | 137 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 704.00 | 100 286.00 | 138 419.00 | 238 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 630.00 | 12 426.00 | 147 204.00 | 159 630.00 |
BZ Autres créances | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CF Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 266.00 | 12 426.00 | 256 840.00 | 269 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 970.00 | 112 711.00 | 395 258.00 | 507 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 569.00 | 36 029.00 | | 31 569.00 |
DL TOTAL (I) | 33 769.00 | 38 229.00 | | 33 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 462.00 | 144 225.00 | | 124 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 926.00 | 159 280.00 | | 163 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 163.00 | 43 208.00 | | 47 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614.00 | 10 049.00 | | 614.00 |
EA Autres dettes | 24 686.00 | 731.00 | | 24 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638.00 | 472.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 489.00 | 357 965.00 | | 361 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 258.00 | 396 195.00 | | 395 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 819.00 | | | 262 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 713 797.00 | 41 886.00 | 755 683.00 | 713 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 847.00 | 41 886.00 | 755 733.00 | 713 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 446.00 | |
GE Autres charges | | | 10 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 111.00 | 2 528.00 | | 4 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 2 528.00 | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | 1 472.00 | | -2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 531.00 | 729 504.00 | | 765 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 962.00 | 693 474.00 | | 733 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 569.00 | 36 029.00 | | 31 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 654.00 | | 43 450.00 | 211 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 238 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 217 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 411.00 | | 2 714.00 | 17 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 904.00 | | 40 737.00 | 192 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 852.00 | 52 723.00 | 12 289.00 | 59 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | 2 700.00 | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 699.00 | 50 022.00 | 12 289.00 | 54 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 699.00 | 7 446.00 | 3 720.00 | 8 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 699.00 | 7 446.00 | 3 720.00 | 8 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 699.00 | 7 446.00 | 3 720.00 | 8 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 446.00 | 3 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 926.00 | 163 926.00 | | 163 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VB T. V. A. | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 870.00 | 25 200.00 | 98 670.00 | 123 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
VP Divers | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 303.00 | 213 974.00 | 1 329.00 | 215 303.00 |
VW T.V.A. | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 489.00 | 262 819.00 | 98 670.00 | 361 489.00 |