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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 902.00 | 52 020.00 | 14 882.00 | 66 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 283.00 | 105 728.00 | 38 555.00 | 144 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 038.00 | 167 262.00 | 64 776.00 | 232 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 597.00 | 3 908.00 | 225 689.00 | 229 597.00 |
BZ Autres créances | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 160 540.00 | | 160 540.00 | 160 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 294.00 | 3 908.00 | 476 386.00 | 480 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 332.00 | 171 170.00 | 541 162.00 | 712 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 750.00 | 121 982.00 | | 92 750.00 |
DL TOTAL (I) | 163 931.00 | 124 182.00 | | 163 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 834.00 | 73 298.00 | | 46 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 663.00 | 303 061.00 | | 230 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 331.00 | 127 702.00 | | 96 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 402.00 | 1 914.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 230.00 | 506 274.00 | | 377 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 162.00 | 630 456.00 | | 541 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 529.00 | 459 868.00 | | 358 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 542.00 | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 194.00 | | 13 464.00 | 272 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 620.00 | 232 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611.00 | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 009.00 | 211 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 731.00 | | 13 464.00 | 250 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 213.00 | 33 875.00 | 47 827.00 | 181 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 659.00 | 466.00 | 611.00 | 9 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 554.00 | 33 410.00 | 47 216.00 | 171 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 062.00 | | 154.00 | 4 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 062.00 | | 154.00 | 4 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 062.00 | | 154.00 | 4 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 663.00 | 230 663.00 | | 230 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VC Groupe et associés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 106.00 | 27 405.00 | 18 701.00 | 46 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 076.00 | 299 747.00 | 1 329.00 | 301 076.00 |
VW T.V.A. | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 230.00 | 358 529.00 | 18 701.00 | 377 230.00 |