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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 672.00 | 62 290.00 | 16 382.00 | 78 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 526.00 | 122 030.00 | 46 496.00 | 168 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 050.00 | 193 834.00 | 74 217.00 | 268 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 430.00 | 4 144.00 | 172 285.00 | 176 430.00 |
BZ Autres créances | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 092.00 | 4 144.00 | 351 947.00 | 356 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 142.00 | 197 978.00 | 426 164.00 | 624 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 731.00 | 68 982.00 | | 121 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 233.00 | 92 750.00 | | 41 233.00 |
DL TOTAL (I) | 165 165.00 | 163 931.00 | | 165 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 441.00 | 46 834.00 | | 19 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 712.00 | 230 663.00 | | 146 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 236.00 | 96 331.00 | | 85 236.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426.00 | 3 402.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 999.00 | 377 230.00 | | 260 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 164.00 | 541 162.00 | | 426 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 999.00 | 358 529.00 | | 260 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 728.00 | | 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 038.00 | | 36 013.00 | 232 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 185.00 | | 36 013.00 | 211 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 262.00 | 26 572.00 | | 167 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 748.00 | 26 572.00 | | 157 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 908.00 | 236.00 | | 3 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 908.00 | 236.00 | | 3 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 908.00 | 236.00 | | 3 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 712.00 | 146 712.00 | | 146 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 170 675.00 | 170 675.00 | | 170 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VB T. V. A. | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VC Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VI Groupe et associés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 973.00 | 263 644.00 | 1 329.00 | 264 973.00 |
VW T.V.A. | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 999.00 | 260 999.00 | | 260 999.00 |