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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 9 090.00 | 1 034.00 | 10 125.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 772.00 | 55 487.00 | 36 285.00 | 91 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 272.00 | 80 845.00 | 60 428.00 | 141 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 508.00 | 145 422.00 | 109 086.00 | 254 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 186.00 | 5 851.00 | 151 335.00 | 157 186.00 |
BZ Autres créances | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CF Disponibilités | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 267.00 | 5 851.00 | 232 416.00 | 238 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 774.00 | 151 273.00 | 341 502.00 | 492 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 390.00 | 31 569.00 | | 14 390.00 |
DL TOTAL (I) | 16 590.00 | 33 769.00 | | 16 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 327.00 | 124 462.00 | | 99 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 849.00 | 163 926.00 | | 153 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 870.00 | 47 163.00 | | 52 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 497.00 | 614.00 | | 5 497.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 24 686.00 | | 7 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 242.00 | 638.00 | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 912.00 | 361 489.00 | | 324 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 502.00 | 395 258.00 | | 341 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 156.00 | 262 819.00 | | 252 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 592.00 | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 773 587.00 | 56 720.00 | 830 307.00 | 773 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 600.00 | 56 720.00 | 830 320.00 | 773 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 4 111.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 111.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 357.00 | 765 531.00 | | 852 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 967.00 | 733 962.00 | | 837 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 390.00 | 31 569.00 | | 14 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 704.00 | | 15 803.00 | 238 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 241.00 | | 15 803.00 | 217 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 286.00 | 45 136.00 | | 100 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 1 237.00 | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 432.00 | 43 899.00 | | 92 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 426.00 | 2 960.00 | 9 535.00 | 12 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 426.00 | 2 960.00 | 9 535.00 | 12 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 426.00 | 2 960.00 | 9 535.00 | 12 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | 9 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 849.00 | 153 849.00 | | 153 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 150 165.00 | | | 150 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VC Groupe et associés | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 670.00 | 25 915.00 | 72 756.00 | 98 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VP Divers | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 752.00 | 207 423.00 | 1 329.00 | 208 752.00 |
VW T.V.A. | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 912.00 | 252 156.00 | 72 756.00 | 324 912.00 |