| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 022.00 | 1 994.00 | 8 028.00 | 10 022.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 622.00 | 1 994.00 | 11 628.00 | 13 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
060 Stock marchandises | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
072 Créances – Autres | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
084 Disponibilités | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 179.00 | | 98 179.00 | 98 179.00 |
110 Total général Actif | 111 801.00 | 1 994.00 | 109 807.00 | 111 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 762.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 168.00 | 81 257.00 | | 129 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 212.00 | 88 997.00 | | 137 212.00 |
222 Production stockée | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 216.00 | 170 255.00 | | 284 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 710.00 | 112 917.00 | | 202 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 863.00 | -17 479.00 | | -25 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | 350.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 75 854.00 | 61 413.00 | | 75 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 293.00 | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 336.00 | 5 643.00 | | 12 336.00 |
252 Charges sociales | 5 021.00 | 2 393.00 | | 5 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 299.00 | 695.00 | | 1 299.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 869.00 | 166 226.00 | | 271 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 346.00 | 4 029.00 | | 12 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 651.00 | | | 651.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 291.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 766.00 | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 865.00 | 2 972.00 | | 10 865.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |