| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 889.00 | 9 669.00 | 17 220.00 | 26 889.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 689.00 | 9 669.00 | 25 020.00 | 34 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
060 Stock marchandises | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 397.00 | | 128 397.00 | 128 397.00 |
110 Total général Actif | 163 086.00 | 9 669.00 | 153 417.00 | 163 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 86 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 938.00 | 63 493.00 | | 88 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 768.00 | 149 234.00 | | 224 768.00 |
222 Production stockée | 11 375.00 | 42 255.00 | | 11 375.00 |
230 Autres produits | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 424.00 | 254 983.00 | | 328 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 622.00 | 177 023.00 | | 160 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52 634.00 | -19 910.00 | | 52 634.00 |
242 Autres charges externes. | 87 937.00 | 75 280.00 | | 87 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 1 518.00 | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 928.00 | 6 195.00 | | 5 928.00 |
252 Charges sociales | 2 837.00 | 2 234.00 | | 2 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 913.00 | 3 641.00 | | 4 913.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 587.00 | 245 996.00 | | 315 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 836.00 | 8 987.00 | | 12 836.00 |
290 Produits exceptionnels | | 944.00 | | |
294 Charges financières | 143.00 | 205.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 686.00 | 1 549.00 | | 3 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 234.00 | | 1 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 629.00 | 6 943.00 | | 7 629.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 506.00 | | | -3 506.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |