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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 876.00 | 17 135.00 | 27 740.00 | 44 876.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 676.00 | 17 135.00 | 37 540.00 | 54 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 215.00 | | 92 215.00 | 92 215.00 |
060 Stock marchandises | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 799.00 | | 190 799.00 | 190 799.00 |
110 Total général Actif | 245 475.00 | 17 135.00 | 228 340.00 | 245 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 151 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 672.00 | 88 938.00 | | 53 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 658.00 | 224 768.00 | | 140 658.00 |
222 Production stockée | 20 750.00 | 11 375.00 | | 20 750.00 |
230 Autres produits | 757.00 | 3 342.00 | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 837.00 | 328 424.00 | | 215 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 496.00 | 160 622.00 | | 124 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 095.00 | 52 634.00 | | -33 095.00 |
242 Autres charges externes. | 93 792.00 | 87 937.00 | | 93 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 714.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 807.00 | 5 928.00 | | 6 807.00 |
252 Charges sociales | 2 562.00 | 2 837.00 | | 2 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 050.00 | 4 913.00 | | 8 050.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 550.00 | 315 587.00 | | 203 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 287.00 | 12 836.00 | | 12 287.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 143.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 547.00 | 3 686.00 | | 4 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 378.00 | | 1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 446.00 | 7 629.00 | | 6 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 575.00 | | | 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -575.00 | | | -575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |