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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 260.00 | 5 350.00 | 19 910.00 | 25 260.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 860.00 | 5 350.00 | 23 510.00 | 28 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
060 Stock marchandises | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
072 Créances – Autres | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
084 Disponibilités | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 847.00 | | 180 847.00 | 180 847.00 |
110 Total général Actif | 209 707.00 | 5 350.00 | 204 357.00 | 209 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 133 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 493.00 | 129 168.00 | | 63 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 234.00 | 137 212.00 | | 149 234.00 |
222 Production stockée | 42 255.00 | 17 835.00 | | 42 255.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 983.00 | 284 216.00 | | 254 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 023.00 | 202 710.00 | | 177 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 910.00 | -25 863.00 | | -19 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 38.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 280.00 | 75 854.00 | | 75 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 471.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 195.00 | 12 336.00 | | 6 195.00 |
252 Charges sociales | 2 234.00 | 5 021.00 | | 2 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 641.00 | 1 299.00 | | 3 641.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 996.00 | 271 869.00 | | 245 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 987.00 | 12 346.00 | | 8 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 944.00 | 651.00 | | 944.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 216.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 917.00 | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 943.00 | 10 865.00 | | 6 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 571.00 | | | 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 715.00 | | | 715.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |