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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 323.00 | 25 953.00 | 34 370.00 | 60 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 150.00 | 7 236.00 | 29 914.00 | 37 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 256.00 | 33 189.00 | 66 067.00 | 99 256.00 |
BT Marchandises | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 649.00 | 33 189.00 | 140 460.00 | 173 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 532.00 | | | -42 532.00 |
DL TOTAL (I) | -34 378.00 | | | -34 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 802.00 | | | 84 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 838.00 | | | 174 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 839.00 | | | 174 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 738.00 | | 111 738.00 | 111 738.00 |
FG Production vendue services | 118 059.00 | | 118 059.00 | 118 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 797.00 | | 229 797.00 | 229 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 513.00 | | | 233 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 045.00 | | | 276 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 532.00 | | | -42 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 289.00 | | 49 968.00 | 49 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 339.00 | | 49 135.00 | 48 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 833.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 603.00 | 18 586.00 | | 14 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 603.00 | 18 586.00 | | 14 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
VI Groupe et associés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 839.00 | 174 839.00 | | 174 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | | | 70.00 |
ST Autres comptes | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 401.00 | | | 76 401.00 |