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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 823.00 | 39 924.00 | 22 899.00 | 62 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 650.00 | 13 453.00 | 27 197.00 | 40 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 256.00 | 53 377.00 | 51 879.00 | 105 256.00 |
BT Marchandises | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BZ Autres créances | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CF Disponibilités | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 053.00 | | 103 053.00 | 103 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 309.00 | 53 377.00 | 154 932.00 | 208 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 379.00 | | | -35 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 595.00 | | | -7 595.00 |
DL TOTAL (I) | -41 974.00 | | | -41 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 388.00 | | | 102 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 906.00 | | | 196 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 932.00 | | | 154 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 907.00 | | | 196 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 462.00 | | 123 462.00 | 123 462.00 |
FG Production vendue services | 207 655.00 | | 207 655.00 | 207 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 117.00 | | 331 117.00 | 331 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 336.00 | | | 341 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 931.00 | | | 348 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 595.00 | | | -7 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 256.00 | | 6 000.00 | 99 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 473.00 | | 6 000.00 | 97 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 189.00 | 20 187.00 | | 33 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 189.00 | 20 187.00 | | 33 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VI Groupe et associés | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 907.00 | 196 907.00 | | 196 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 625.00 | | | 625.00 |
ST Autres comptes | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
YT Sous‐traitance | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 654.00 | | | 98 654.00 |